Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О публикации новой версии схемы документов для обсуждения

23 октября 2013
Версия для печати

На специализированном web-портале «Спецификация сообщений торгового репозитария НКО ЗАО НРД» в разделе «Документация в разработке» опубликована версия схемы формата. Версия схемы предназначена для ознакомления и учета мнений клиентов репозитария и участников рынка.

Обращаем внимание, что опубликованная схема не включена в состав программного обеспечения контура опытной эксплуатации. Для тестирования в составе программного обеспечения репозитария НРД схема будет доступна только после её официального утверждения и публикации информации об утверждении.

В опубликованной версии схем (версия от 22 октября 2013) относительно действующих схем  внесены следующие изменения.

Пространство имен расширений НКО ЗАО НРД (объединенный файл схем nsd-ext-merged-schema.xsd).

  1. Поля legalNoteRus и legalNoteEn – изменен текст правовой оговорки в Анкете генерального соглашения (интернет-ссылка на сайт заменена на фразу «на официальном сайте Репозитария»), стандартизированы русские и английские аннотации к полю, удалены из текста «парные кавычки» (заменены на «'»).
  2. Исправлена орфографическая ошибка в аннотации к полю EventStatusItemNsd.
  3. Поле regulatoryStatus (Регуляторный тип сделки) – ограничено количество возможных повторений одним повторением.
  4. Из словаря StatementType (Тип запрашиваемой выписки) удален код SHCO (Сведения о договорах со сроком исполнения менее 4 дней (агрегированный отчет)).
  5. В элементе generalProduct (Структура данных для передачи информации о произвольном продукте) в блоке additionalInformation (Дополнительная информация о продукте) для упрощения обработки для поля any добавлено ограничение: processContents="skip".
  6. В типе TransfersAndExecutionDetails (Обеспечение и исполнение обязательств) для executionPayment (Информация о платежах) и executionDelivery (Информация о поставке) проставлен признак ncf (не используемые поля).
  7. Исправлена техническая ошибка описания атрибута xml:lang тега appinfo у комплексного типа MarginType.
  8. Уточнены параметры элемента выписки tradeObligationStatusToDate  «Информация о состоянии обязательств» (минимальное и максимальное количество повторов ограничено одним разом).
  9. Для элементов haircutHigh (Верхнее предельное значение дисконта) и haircutLow (Нижнее предельное значение дисконта) удален признак mre (поле, обязательное к заполнению), и добавлен признак возможности отсутствия элемента (minOccurs="0").
  10. В справочник Состояние договора (Информация о текущем состоянии договора в репозитарии) http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/event-status(nsdrus) добавлено значение INCOMING_DOC (Анкета принята репозитарием)

Пространство имен FpML Recordkeeping (объединенный файл схем fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd).

  1. В блоке информации referenceInformation (в т.ч. в для продуктов creditDefaultSwap и  creditDefaultSwapOption) проставлен признак ncf для атрибута id блока LegalEntity (Тип, определяющий юридическое лицо.)
  2. Для поля quantityReference проставлен признак «ncf» (было «mre»), за исключением типового блока AveragePriceLeg (Параметры определения средней цены по форвардной сделке со средней ценой на слитки драгоценных металлов или на недрагоценные металлы.).
  3. Для полей settlementInformation, calculationPeriodDatesReference и fallbackExercise в аннотации для описания признака «ncf» исправлена ошибка – было «documentation» стало «appinfo».
  4. Для поля notionalReference проставлен признак «ncf» (было «afr»).
  5. В заголовке сообщения (header) для поля implementationSpecification (Версия спецификации) проставлен признак обязательности заполнения (mre), а для поля implementationSpecificationVersionScheme (справочник версии используемой спецификации) удален признак необязательности заполнения (ncf).

В разделе «Таксономия» добавлен справочник «Версия формата» (Справочник версий формата репозитария НРД, ImplementationSpecificationVersion). В справочнике содержится следующие значения:
3.0 – текущая версия схемы в промышленной эксплуатации;
3.1 – версия для утверждения и передачи в опытную эксплуатацию.

Важно! Информация о начале возможности обработки репозитарием разных версий форматов будет опубликована дополнительно не позднее, чем за месяц до начала  такой обработки.


По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений, Вы можете обращаться к Костыревой Анне () или по телефону  (495) 232-05-26.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию