Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О публикации обновленной спецификации электронных сообщений версии 4.2

15 июня 2016
Версия для печати

Уважаемые Клиенты!

В соответствии с решением участников Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД от 08.06.2016, сообщаем вам об обновлении спецификации сообщений Репозитария НРД версии 4.2, находящейся в опытной эксплуатации.

Проект спецификации электронных сообщений версии 4.2 размещен в разделе «Документация в разработке» (с изменениями относительно версии 4.1 можно ознакомиться по ссылке).

Изменения в схеме, предоставленными ранее в таблице, затронули:

  • В анкетах договоров и генерального соглашения элемент executionVenueType (Место заключения сделки) определен как дополнительный к сверке (п.67 и 9’);
  • В заявлении СМ016 элемент executionVenueType (Место заключения сделки) удаляется (п.70);
  • В сообщение RM006 для элемента differenceSeverity добавлено новое значение в справочник FLC - форматно-логический контроль (п.71);
  • В анкетах договоров элемент nonStandardTerms может быть указан только в случае отсутствия заполненного элемента linkID (добавлена проверка на серверной части).

Обращаем Ваше внимание, что меняется логика указания признаков для отчетности СМ092 и СМ094 в анкете СМ016: указывая в поле «Тип продукта» значение «ALLD», клиент уполномочивает Информирующее лицо отчитывать в Репозитарий все анкеты ГС и анкеты договоров, за исключением полномочий по анкетам СМ092 (Отчет об уплате маржевых сумм) и СМ094 (Отчет о расчете  справедливой (оценочной) стоимости).  Наличие полномочий по данным отчетам,  определяется в соответствии с признаком «Да», указанным в полях «Отчет об уплате маржевых сумм» и «Отчет о расчете  справедливой (оценочной) стоимости».

Просим вас учитывать данную информацию при тестировании и подачи или необходимости изменений Заявлений о назначении Информирующих лиц в Репозитарий.


По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию