Уважаемые Клиенты!
В соответствии с решением участников Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД от 08.06.2016, сообщаем вам об обновлении спецификации сообщений Репозитария НРД версии 4.2, находящейся в опытной эксплуатации.
Проект спецификации электронных сообщений версии 4.2 размещен в разделе «Документация в разработке» (с изменениями относительно версии 4.1 можно ознакомиться по ссылке).
Изменения в схеме, предоставленными ранее в таблице, затронули:
- В анкетах договоров и генерального соглашения элемент executionVenueType (Место заключения сделки) определен как дополнительный к сверке (п.67 и 9’);
- В заявлении СМ016 элемент executionVenueType (Место заключения сделки) удаляется (п.70);
- В сообщение RM006 для элемента differenceSeverity добавлено новое значение в справочник FLC - форматно-логический контроль (п.71);
- В анкетах договоров элемент nonStandardTerms может быть указан только в случае отсутствия заполненного элемента linkID (добавлена проверка на серверной части).
Обращаем Ваше внимание, что меняется логика указания признаков для отчетности СМ092 и СМ094 в анкете СМ016: указывая в поле «Тип продукта» значение «ALLD», клиент уполномочивает Информирующее лицо отчитывать в Репозитарий все анкеты ГС и анкеты договоров, за исключением полномочий по анкетам СМ092 (Отчет об уплате маржевых сумм) и СМ094 (Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости). Наличие полномочий по данным отчетам, определяется в соответствии с признаком «Да», указанным в полях «Отчет об уплате маржевых сумм» и «Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости».
Просим вас учитывать данную информацию при тестировании и подачи или необходимости изменений Заявлений о назначении Информирующих лиц в Репозитарий.
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.