Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О внедрении форматно-логического контроля в отчетности в Репозитарий

29 июня 2016
Версия для печати

Уважаемые клиенты!

Сообщаем вам, что в целях повышения качества данных, направляемых в Реестр договоров, с 27.06.2016 были введены в действие проверки определенных параметров сообщений, поступающих в Репозитарий НРД.

Начиная с 27 июня, Репозитарий НРД отказывает в обработке сообщений в следующих случаях:

  • указаны технические значения «NONREF» в сведениях, обязательных к заполнению в Приложениях 1-2 к Указанию 3252-У, там, где это не оговорено специально;
  • не соблюдена хронологическая последовательность для полей типа «дата», пример корректного заполнения: «дата заключения сделки» ≤ «дата 1 части сделки» ≤ «дата 2 части сделки»;
  • не корректная последовательность указания валют в первой и второй частях сделки «валютный своп», указание разных валютных пар в разных частях сделки:
    Корректное заполнение Некорректное заполнение
    1 часть: currency1 = USD / currency2 = EUR,
    2 часть: currency1 = USD / currency2 = EUR
    1 часть: currency1 = USD / currency2 = EUR,
    2 часть: currency1 = EUR / currency2 = USD
  • указано отрицательное значение для поля типа «Количество» и «Сумма»;

Просим вас учитывать данные требования при подготовке сообщений в Репозитарий.


Сведения о форматах доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".

По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию