Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас о том, что 29.02.2016 введены в действие изменения в «Условия оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД» (далее – «Условия»).
Изменения касаются:
- Порядка предоставления Отчета об уплате маржевых сумм (код документа СМ092) и Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (код документа СМ094) при заключении клиентами отдельного договора, определяющего справедливую (оценочную) стоимость, а также внесения полученных сведений в Реестр договоров Репозитария:
- для данных Отчетов отменена процедура согласования, Отчеты регистрируются в Реестре договоров Репозитария в одностороннем порядке, независимо от регистрации аналогичных Отчетов контрагентов.
- уточнен отправитель Отчетов:
- для СМ092 – Базовое информирующее лицо;
- для СМ094 – Информирующее лицо.*
- Предоставления Выписки из Реестра договоров/Журнала учета сообщений по запросу заинтересованных лиц:
- добавлены новые значения в поле «StatementType» в форме СМ004.
- Изменения приложения 2 к Условиям «Спецификации электронных сообщений»:
- Перечень изменений «Спецификации электронных сообщений» (версия 4.0) по отношению к «Спецификации электронных сообщений» (версия 3.7.) представлен в таблице.
Новая редакция Условий размещена в разделе «Документы по репозитарной деятельности».
*Обращаем Ваше внимание, что указанные изменения не содержат дополнения по процедуре регистрации формы СМ094 Базовыми информирующими лицами, которые будут отражены в Условиях при внесении очередных изменений.
Сведения о форматах доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий" по адресу http://repository.nsd.ru.
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.