5ноября 2013 истекает девятимесячный срок с даты размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет Уведомления НКО ЗАО НРД (далее – НРД) о намерении осуществлять ведение реестра договоров в отношении договоров репо и договоров валютного свопа, и у участников финансового рынка с 05.11.2013 возникает обязанность предоставления в репозитарий сведений о договорах репо и договорах, предусматривающих обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту (при этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате и передаче валюты (денежных средств)).
Генеральным соглашением Банка России об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg (далее - Генеральное соглашение) предусмотрена передача сведений о сделках, заключенных на условиях указанного Генерального соглашения в репозитарий НРД. 30.08.2013 Банк России заключил с НРД дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по управлению обеспечением на выполнение НРД функций Базового информирующего лица и Информирующего лица (далее – Дополнительное соглашение), определяющее порядок действий НРД как Базового информирующего лица и Информирующего лица (далее - БИЛ и ИЛ) при передаче сведений в репозитарий по сделкам, заключенным на условиях Генерального соглашения. Установленный Условиями оказания репозитарных услуг НРД порядок внесения сведений о сделках Банка России, заключенных на условиях Генерального соглашения, предусматривает назначение НРД БИЛом и ИЛом всеми контрагентами Банка России. С 01.10.2013 НРД в качестве единого БИЛа и ИЛа Банка России и его контрагентов приступает к передаче сведений о вышеозначенных сделках в репозитарий. Для осуществления НРД функций БИЛа и ИЛа для контрагентов Банка России, последним предлагается до 01.10.2013 заключить с НРД Дополнительное соглашение и предоставить НРД все необходимые документы и полномочия для полноценного выполнения функций БИЛа и ИЛа. В случае незаключения или несвоевременного заключения контрагентами Банка России указанного Дополнительного соглашения и/или при не предоставлении необходимых документов и полномочий, информация по сделкам, заключенным на условиях Генерального соглашения, не будет внесена в реестр договоров репозитария из-за несоблюдения положений Условий оказания репозитарных услуг, установленных для внесения сведений о сделках, заключенных на условиях Генерального соглашения.
В связи с обязательностью с 05.11.2013 передачи в репозитарий сведений о сделках, заключенных на условиях Генерального соглашения, обращаем внимание контрагентов Банка России на своевременность подписания (до 01.10.2013) с НРД дополнительных соглашений к договору об оказании услуг по управлению обеспечением, наделяющих НРД полномочиями Базового информирующего лица и Информирующего лица по сделкам, заключенным на условиях Генерального соглашения.
По вопросам, связанным с оказанием репозитарных услуг НРД и услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица, вы можете обращаться:
к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, или к региональным представителям НРД.
Единый адрес электронной почты для направления отзывов, претензий и предложений в рамках осуществления репозитарной деятельности НРД – .