Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об установке в промышленный контур НКО АО НРД обновленного релиза ПО Репозитария (ФЛК)

30 октября 2017
Версия для печати

Уважаемые клиенты,

Доводим до вашего сведения, что 30 октября 2017 г. в промышленный контур НКО АО НРД установлен обновленный релиз ПО Репозитария, включающий следующие изменения:

  • Расширение списка контролей ФЛК в рамках платного сервиса:

    Основные изменения затронули:
    • Соблюдение сроков предоставления в Репозитарий НРД информации о заключенных договорах;
    • Отклонение указанной процентной ставки от расчетного значения;
    • Отклонение указанного курса от официального курса Банка России на дату заключения сделки;
    • Указание корректного значения процентной ставки;
    • Наличие возможного дубликата сообщения по сделкам с разными кодами UTI;
    • Соблюдение сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (СМ094);
    • Отклонение указанной цены ценной бумаги от рыночной;
    • Соблюдение сроков предоставления Анкеты о состоянии обязательств по договорам (СМ093);
    • Соответствие даты расчетов/истечения по договору дате погашения облигации.
  • Расширение списка новых контролей, вызывающих отказы в обработке сообщений:

    Основные изменения затронули:
    • Соответствие «Типа продукта» параметрам, указанным в анкете договора (п.2.6);
    • Соответствие «Кода классификации ПФИ» параметрам, указанным в анкете договора (п.2.9);
    • Корректность указания параметров, влияющих на расчет объема договора (п.2.10);
    • Недопустимость отрицательных значений (п.2.5)
    • Корректность указания даты расчетов/истечения по договору относительно «Даты окончания договора» (п.2.3);
    • Корректность указания «Даты заключения сделки» относительно «Даты поставки» (п.2.3);
    • Указание процентной ставки в виде десятичной дроби (1.2.7);
    • Допустимость указанных значений, исходя из экономической сути договора (п.2.11);
    • Корректность указания идентификаторов клиентов сторон (по маске) (2.2).

Обращаем ваше внимание, что контроли направлены на повышение качества информации, направляемой в Репозитарий. Для возможности ознакомления с контролями разработана инструкция с подробным описанием проверок как в рамках платного сервиса, так и по новым контролям, вызывающим отказы в обработке сообщений.


Сведения о формате доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".

По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам на сайте.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию