Уважаемые клиенты,
Доводим до вашего сведения, что 30 октября 2017 г. в промышленный контур НКО АО НРД установлен обновленный релиз ПО Репозитария, включающий следующие изменения:
- Расширение списка контролей ФЛК в рамках платного сервиса:
Основные изменения затронули: - Соблюдение сроков предоставления в Репозитарий НРД информации о заключенных договорах;
- Отклонение указанной процентной ставки от расчетного значения;
- Отклонение указанного курса от официального курса Банка России на дату заключения сделки;
- Указание корректного значения процентной ставки;
- Наличие возможного дубликата сообщения по сделкам с разными кодами UTI;
- Соблюдение сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (СМ094);
- Отклонение указанной цены ценной бумаги от рыночной;
- Соблюдение сроков предоставления Анкеты о состоянии обязательств по договорам (СМ093);
- Соответствие даты расчетов/истечения по договору дате погашения облигации.
- Расширение списка новых контролей, вызывающих отказы в обработке сообщений:
Основные изменения затронули: - Соответствие «Типа продукта» параметрам, указанным в анкете договора (п.2.6);
- Соответствие «Кода классификации ПФИ» параметрам, указанным в анкете договора (п.2.9);
- Корректность указания параметров, влияющих на расчет объема договора (п.2.10);
- Недопустимость отрицательных значений (п.2.5)
- Корректность указания даты расчетов/истечения по договору относительно «Даты окончания договора» (п.2.3);
- Корректность указания «Даты заключения сделки» относительно «Даты поставки» (п.2.3);
- Указание процентной ставки в виде десятичной дроби (1.2.7);
- Допустимость указанных значений, исходя из экономической сути договора (п.2.11);
- Корректность указания идентификаторов клиентов сторон (по маске) (2.2).
Обращаем ваше внимание, что контроли направлены на повышение качества информации, направляемой в Репозитарий. Для возможности ознакомления с контролями разработана инструкция с подробным описанием проверок как в рамках платного сервиса, так и по новым контролям, вызывающим отказы в обработке сообщений.
Сведения о формате доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам на сайте.