Настоящим Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) информирует Вас об утверждении Приказом НКО ЗАО НРД от 23.09.2015 №210 новой редакции «Условий оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД» (далее – «Условия»).
Новая редакция Условий вступает в действие с 01.10.2015.
В новой редакции Условий предусмотрены следующие основные изменения:
- Согласно требованиям Указания Банка России от 30.04.2014 № 3253-У Условия дополнены описанием новых видов отчетов: Отчет об уплате маржевых сумм и Отчет о расчете справедливой оценочной стоимости.
- Исключены пункты «Конвертация» раздела 6 «Сопутствующие услуги репозитария» и соответствующее Приложение 9 к Условиям.
- Уточнен порядок выставления счета за услуги репозитария, в случае если в качестве единственного плательщика определена сторона, расторгнувшая Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг (пункт 2.6.1.3.).
- Внесены изменения в Приложение 2 к Условиям «Спецификации электронных сообщений».
- Удалено полномочие Базового информирующего лица в Приложении 5 «Доверенность» подавать Анкету об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам.
Новая редакция Условий размещена на сайте НКО ЗАО НРД в разделе «Документы по репозитарной деятельности».
С редакцией Приложения 2 «Спецификаций электронных сообщений» (xsd-схема, версия 3.7.) Вы можете ознакомиться по следующей ссылке.
Сведения о формате доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий" по адресу http://repository.nsd.ru.
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.