Оказание услуги по оформлению НРД справки о валютных операциях при расчетах сделок DVP через международную расчетно-клиринговую организацию/Иностранный депозитарий.
Услуга оказывается клиентам НРД – резидентам, не являющимся кредитными организациями, при расчетах в иностранной валюте.
- При подаче поручений депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 (код операции 36) / на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме MF037 (код операции 37) (DVP через Euroclear/Ckearstream) клиент может проставить код вида валютной операции (далее – код VO) в поле «дополнительная информация» в соответствии с описанием, изложенном в приложении 2 к договору счета депо «Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». При этом в случае проставления неверного кода VO поручение клиента будет отменено и направлен отчет по форме GS001 c комментарием о допущенной ошибке.
- При подаче поручений депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 (код операции 36) / на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме MF037 (код операции 37) клиент может не проставлять код VO в поле «дополнительная информация», при этом указанный код будет проставлен НРД самостоятельно.
- Для возможности формирования НРД справки о валютных операциях клиенту необходимо указать в поле «Код вида договора/иного основания» блока «Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является» кодовое слово VLCN, а также реквизиты документа (номер (в случае отсутствия БН) и дату), являющегося основанием для проведения валютной операции, с последующим его представлением в отдел валютного контроля НРД посредством ПО ЛУЧ.
- По всем поданным инструкциям с правильно указанным кодом VO, и/или с выполненными условиями по пп.2,3, и рассчитанным в текущий операционный день сделкам, НРД сформирует справку(и) о валютных операциях и направит ее (их) клиенту не позднее следующего рабочего дня через депозитарную ячейку в НРД.
- В случае недостаточности данных для формирования НРД справки о валютных операциях клиент представляет справку о валютных операциях, документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции в обычном режиме.