НКО ЗАО НРД подвел итоги операционной деятельности за 1 полугодие 2012 года. Обороты денежных средств по банковским счетам клиентов НКО ЗАО НРД в рублях за 1 полугодие 2012 г. и оборот по ценным бумагам (рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций) выросли до 125 трлн 162 млрд руб. и 60 трлн 127 млрд руб., что в 2,6 раза и на 67,6% соответственно превышает соответствующий показатель 2011 г. (48 трлн 137 млрд руб. и 35 трлн 880 млрд рублей).
Эдди Астанин, Председатель Правления НКО ЗАО НРД, отметил: «Положительная динамика производственных показателей, демонстрируемая НРД, показывает, что в условиях такого сложного процесса как интеграция двух депозитариев, НРД успешно решает задачи обеспечения надежности и непрерывности всех бизнес-процессов, повышения эффективности расчетов и качества обслуживания клиентов. Уверен, что стратегические цели, установленные акционерами НРД, будут нами достигнуты».
Доходы НКО ЗАО НРД по РСБУ за 1 полугодие 2012 г. достигли 5 млрд 858 млн 997 тыс. рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель 2011г. (3 млрд 009 млн 994 тыс. рублей); расходы составили 4 млрд 109 млн 120 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 1 полугодии 2011г. (1 млрд 815 млн 335 тыс. рублей).
Чистая прибыль выросла за 1 полугодие 2012г. на 46,5% до 1 млрд 749 млн 877 тыс. рублей по сравнению с 1 полугодием 2011г. (1 млрд 194 млн 659 тыс. рублей).
Собственные средства (капитал) НКО ЗАО НРД на 01.07.2012 составили 5 млрд 019 млн 547 тыс. рублей. Снижение собственных средств (капитала) НКО ЗАО НРД по сравнению с показателем на 01.01.2012 (6 млрд 055 млн 350 тыс. рублей.) связано с выплатой в июне 2012 года дивидендов в соответствии с решением, принятом на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД 25 мая 2012г.
Расчеты по денежным средствам
Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»
Суммарный оборот денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов участников на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» и ЗАО СПВБ за 1 полугодие 2012г. составил 59 трлн 860 млрд руб. в том числе:
- на фондовом рынке — 53 трлн 687 млрд руб. (рост на 50,6% по сравнению с 1 полугодием 2011 г.);
- на фондовом рынке ЗАО СПВБ – 3 млрд руб.;
- на рынке государственных ценных бумаг — 5 трлн 287 млрд руб. (снижение на 55,1% по сравнению с 1 полугодием 2011 г.);
- на срочном рынке — 883 млрд руб. (рост на 23,7% по сравнению с 1 полугодием 2011г.).
Операции через расчетную сеть Банка России
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 полугодие 2012 г. увеличились в 2,2 раза по сравнению с 1 полугодием 2011 г. и достигли 196 трлн 883 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 полугодие 2012г., снизилось на 0,7% по сравнению с 1 полугодием 2011 г. и составило 299 863 шт.
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), за 1 полугодие 2012 г. увеличились в 3,1 раза по сравнению с 1 полугодием 2011 г. и достигли 153 трлн 151 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России по системе БЭСП, увеличилось на 82% по сравнению с 1 полугодием 2011 г. и составило 56 326 шт.
Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием программного обеспечения НКО ЗАО НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием системы БЭСП.
Хранение, обслуживание и расчеты по ценным бумагам
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД по состоянию на 30 июня 2012 г., исчисляется в размере 8 трлн 626 млрд руб., что на 6% больше, чем соответствующий показатель на 31 декабря 2011 г. (8 трлн 139 млрд руб.). По состоянию на 30.06.2012 рыночная стоимость акций российских эмитентов, находящихся на хранении в НКО ЗАО НРД, увеличилась на 7,2% и составила 1 трлн 706 млрд руб. Суммарная номинальная стоимость корпоративных и региональных облигаций выросла на 6,1% и достигла 3 трлн 532 млрд руб., стоимость хранимых еврооблигаций увеличилась на 0,6% и составила 206 млрд 319 млн руб., а стоимость паев паевых инвестиционных фондов уменьшилась на 38,8% до 68 млрд 217 млн руб.
Общее количество ценных бумаг на хранении в НКО ЗАО НРД увеличилось на 75% с 2 трлн. 562 млрд. шт. на 31.12.2011 до 4 трлн 482 млрд шт. на 30.06.2012. Количество инвентарных операций по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. снизилось на 10,1% и составило 1 216 277 операций.
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НКО ЗАО НРД, выросло с начала года на 17,6% и достигло 2 423. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД, по сравнению с данными на 31 декабря 2011 г., выросло на 14,5% и составило 4 799. При этом количество учитываемых выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов увеличилось на 18,9% и достигло 623. Количество выпусков акций иностранных эмитентов возросло с 179 до 198 на 30.06.2012. Количество счетов депо резидентов с начала года уменьшилось на 6,6% и составило 1 924.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях поставка-против-платежа (DVP) через корреспондентские счета НКО ЗАО НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, за 1 полугодие 2012г. достиг 73 млрд 906 млн руб., что в 2 раза превышает соответствующий показатель 2011 г. (36 млрд 780 млн руб.). В 1 полугодии 2012 г. количество сделок, совершенных на условиях DVP, выросло на 29,8% по сравнению с 1 полугодием 2011 г. и составило 606 операций, 8 из которых проведены с акциями, 595 сделок с облигациями, из них 558 сделок в долларах США.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 6 месяцев 2012 г. составил 27 млрд 868 млн руб., что на 1,3% меньше соответствующего показателя 2011г. (28 млрд 224 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, в 1 полугодии 2012г. уменьшилось на 23,8% по сравнению с 1 полугодием 2011 г. с 122 до 93 сделок.
Объем внешних операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях свободной поставки (FOP) за 6 месяцев 2012г. составил 1 трлн 207 млрд 140 млн рублей, что на 26,8% меньше аналогичного показателя 2011г. (1 трлн 648 млрд 666 млн руб.). Количество внешних операций, совершенных на условиях FOP снизилось на 31,7% по сравнению с 1 полугодием 2011г. и составило 50 029.
Объем операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях (FOP) внутри НКО ЗАО НРД за отчетный период вырос до 1 трлн 825 млрд 358 млн рублей, что на 57,8% превышает аналогичный показатель 2011г. (1 трлн 156 млрд 525 млн рублей). Количество операций, совершенных на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД увеличилось на 29,2% по сравнению с 1 полугодием 2011г. с 24 680 до 31 893 операций.
НКО ЗАО НРД продолжает лидировать в качестве платежного агента по корпоративным и региональным облигациям. По состоянию на 01.07.2012 доля НКО ЗАО НРД на рынке услуг платежного агента составила 41,5% от общего количества выпусков корпоративных и региональных облигаций в обращении и 43,91% от количества эмитентов корпоративных и региональных облигаций, находящихся в обращении. За 1 полугодие 2012 г. НКО ЗАО НРД как платежный агент принял к обслуживанию 37 выпусков облигаций 26 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента, на 01.07.2012 г. составило 349 выпусков по 155 эмитентам.
За 1 полугодие 2012 г. НКО ЗАО НРД провел 219 выплат доходов по именным ценным бумагам (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций) на сумму 6 млрд 006 млн руб., что в 3,6 раза превышает аналогичный показатель 2011 г. (1 млрд. 678 млн. руб.) и 444 выплаты по корпоративным и региональным облигациям на сумму 110 млрд 435 млн руб., что на 90,6% меньше аналогичного показателя 2011 г.(363 выплаты на сумму 1 трлн 175 млрд 732 млн. руб. за аналогичный период 2011 г.). Снижение показателя произведенных выплат по платежному агенту НКО ЗАО НРД будет происходить по мере погашения выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г., в связи с вступившими в силу изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г. и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска.
В соответствии с изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, НКО ЗАО НРД как депозитарий осуществляющий централизованное хранение, в 1 полугодии 2012 г. произвел 39 выплат по облигациям на сумму 160 млрд 563 млн руб.
В 1 полугодии 2012 г. получено и перечислено депонентам средств по выплате купонов и сумм погашения по еврооблигациям в объеме:
Выплаты в рублях – 3 392 млн. руб.
Выплаты в евро – 34 млн. евро
Выплаты в долларах США – 462 млн. долларов США
Выплаты в фунтах стерлингов – 0,979 млн. фунтов стерлингов
В рамках деятельности в качестве Национального нумерующего агентства по России НКО ЗАО НРД присваивает международные коды ISIN и CFI российским финансовым инструментам, направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных ISIN и CFI кодах.
За 1 полугодие 2012 г. НКО ЗАО НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 269 российским финансовым инструментам, для 185 российских ценных бумаг ISIN и CFI коды были признаны недействующим.
С 2008 г. в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н, НКО ЗАО НРД, действуя в качестве члена ANNA, оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов было получено и обработано запросов на информацию об ISIN и CFI кодах по 57964 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту. В результате этого к концу 1 полугодия 2012 г. участникам рынка была предоставлена информация о 21169 инструментах, из которых 17721 инструментов отвечают требованиям квалификации в соответствии с Положением ФСФР России о квалификации.
Справочная информация
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД – операционный показатель, который не учитывает рыночную стоимость остатков активов на эмиссионных счетах депо. При этом стоимость акций и паев паевых инвестиционных фондов оценивается по их рыночной цене, а облигации – по номинальной стоимости.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке, рассчитывается по рыночной стоимости перемещенных ценных бумаг по методике НКО ЗАО НРД.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу «Московская Биржа», обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.
Головной депозитарий, обеспечивающий хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ОФЗ и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с ПИФами и зарубежными ценными бумагами.
В соответствии с договорами с Банком России НКО ЗАО НРД является Расчетным Центром организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ), кредитной организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России.
НКО ЗАО НРД – прямой участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).
НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Пресс-службе НКО ЗАО НРД по телефону (495) 232-09-10 или e-mail: .
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru