15 октября 2012г. НКО ЗАО НРД утвердил типовую форму Соглашения об оказании репозитарных услуг и приступил к тестированию программного обеспечения репозитария при его взаимодействии с учетными системами потенциальных участников репозитарных отношений.
НКО ЗАО НРД реализует проект "Регистрация внебиржевых сделок" (торговый репозитарий) в соответствии с планом стратегических проектов. Инициации данного проекта предшествовали общие предложения по реорганизации мирового рынка деривативов, которые были высказаны и приняты на заседании G-20 в сентябре 2009 года. На необходимость наличия эффективных торговых репозитариев для более качественного управления рисками на внебиржевых рынках деривативов также неоднократно указывалось Банком международных расчетов (CPSS) в совместном докладе с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
В целях реализации упомянутых рекомендаций 11 мая 2012 г. был зарегистрирован Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг", положения которого обязывают участников рынка регистрировать в репозитарии договоры РЕПО, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, договоры иного вида, заключенные не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора).
Тестирование программного обеспечения репозитария проводится в следующих целях:
- проверка потенциальными клиентами взаимодействия своих учетных систем и систем электронного документооборота (загрузка-выгрузка XML-сообщений);
- обучение персонала потенциальных клиентов и НКО ЗАО НРД;
- сбор информации о возникших ошибках программного обеспечения для его текущей отладки;
- сбор информации о пожеланиях клиентов в части удобства пользования интерфейсом/форматами сообщений для проведения анализа и (в случае необходимости/возможности) доработках программного обеспечения на последующих этапах.
НКО ЗАО НРД предполагает направить заявку в ФСФР России на осуществление функций репозитария и начать с 3 декабря 2012г. внесение в репозитарий информации по заключенным не на организованном рынке сделкам РЕПО и валютный СВОП.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте НКО ЗАО НРД.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу «Московская Биржа», обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.
Головной депозитарий, обеспечивающий хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ОФЗ и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с ПИФами и зарубежными ценными бумагами.
В соответствии с договорами с Банком России НКО ЗАО НРД является Расчетным Центром организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ), кредитной организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России.
НКО ЗАО НРД – прямой участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).
НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
Более подробную информацию о деятельности НКО ЗАО НРД можно получить на сайте www.nsd.ru, контактный телефон Пресс-службы НКО ЗАО НРД +7 495 232-0910, e-mail:
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru