11 января 2012 г. НКО ЗАО НРД осуществил выплату процентного (купонного) дохода по текущему купону – (двадцатый купон) по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом (государственный регистрационный номер - 26199RMFS) в соответствии с новым порядком выплаты доходов, соответствующего мировой практике, в частности, порядку выплат доходов по ценным бумагам, осуществляемых в Euroclear и Clearstream.
Суть нового порядка выплаты доходов и иных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в том числе по федеральным государственным ценным бумагам) в том, что в соответствии с внесенными изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» и Налоговый Кодекс, вступившими в силу с 1 января 2012 г., депозитарии, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязаны оказывать своим депонентам услуги, связанные с получением доходов и иных выплат по таким ценным бумагам.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо депонентов этого депозитария на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам. При этом депозитарии, осуществляющие выплаты владельцам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, признаются налоговыми агентами.
Указанные изменения в порядке выплаты доходов по ценным бумагам действуют в отношении федеральных государственных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а в отношении иных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – по тем выпускам, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу ММВБ-РТС, обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.
Головной депозитарий, обеспечивающий хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ОФЗ и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с ПИФами и зарубежными ценными бумагами.
В соответствии с договорами с Банком России НКО ЗАО НРД является Расчетным Центром организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ), кредитной организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России.
НКО ЗАО НРД – прямой участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).
НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Пресс-службе НКО ЗАО НРД по телефону (495) 232-09-10 или e-mail: .
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru