Национальный расчетный депозитарий запустил новые сервисы электронного мэтчинга для внебиржевых сделок. Теперь клиенты НРД имеют возможность получать информацию о наличии потенциальных встречных инструкций по внебиржевым сделкам с ценными бумагами.
Зачастую при совершении сделок на внебиржевом рынке, в случае если поручения на расчеты сторон сделки не совпадают (например, указано разное количество бумаг или неверно указаны суммы сделки), участникам сделки приходится тратить время на поиск встречного поручения среди всего множества поручений, а также связываться напрямую и в ручном режиме согласовывать параметры по каждой сделке.
С введением новых сервисов электронного мэтчинга клиенты НРД имеют возможность снизить время на поиски встречного поручения на расчеты – система сравнивает все поручения в автоматическом режиме, а также на исправление самого поручения, так как они смогут получать отчет с информацией о том, по какому полю поручения не совпадают.
Этапы реализации проекта
Запуск новых услуг будет проходить в несколько этапов. На первом этапе 17 ноября 2014 года произведен запуск услуг электронного мэтчинга по «дате сделки», предоставление клиенту опции на получение результатов такого мэтчинга, передача полной информации о встречном поручении через систему SWIFT и собственные каналы НРД.
22 декабря 2014 года планируется запуск механизма «Hold & Release», который позволит направлять поручения в предварительном статусе «только для квитовки», то есть встречные заявки сверяются, но без совершения сделки. Использовать новый механизм можно будет на всех стадиях жизни поручения вплоть до даты фактических расчетов по сделке.
На последующих этапах в 2015 году будет реализована возможность использования при взаимодействии с НРД альтернативных коротких идентификаторов для счетов депо, а также совершенствование запущенных на первом этапе услуг, включая:
- электронный мэтчинг между сделками на условиях свободной поставки (FOP) и «поставка против платежа» (DVP);
- предоставление альтернативных способов подключения к услуге;
- возможность получения отчетов в случае, если единственное встречное поручение было отменено или сквитовано.