Пользовательские комитеты НКО ЗАО НРД рассмотрели принципы формирования продуктовой линейки и тарифной модели объединенного депозитария

17 января 2012 года состоялось совместное заседание пользовательских комитетов НКО ЗАО НРД с участием членов Комитета основных пользователей ЗАО «ДКК». На заседании были рассмотрены принципы формирования продуктовой линейки и тарифной модели объединенного на базе НКО ЗАО НРД, ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) расчетного депозитария.

Принципы гармонизации услуг и создания новой продуктовой линейки объединенного депозитария

• Сохранение востребованных сервисов ЗАО «ДКК»;
• Параллельное существование сервисов в ЗАО «ДКК» и НКО ЗАО НРД в течение срока, необходимого для адаптации клиентов к их реализации в объединенном депозитарии;
• Продуктовая линейка объединенного депозитария включает сервисы НКО ЗАО НРД, востребованные сервисы ЗАО «ДКК» и развиваемые продукты, в соответствии со стратегией объединенного депозитария.

Принципы гармонизации тарифов и создания новой тарифной модели

• Тарифная модель объединенного депозитария формируется на базе модели НКО ЗАО НРД;
• Тарифная модель объединенного депозитария соответствует лучшим рыночным практикам;
• Комиссионные доходы объединенного депозитария покрывают текущие расходы для обеспечения надежности и бесперебойности деятельности;
• Комиссионные доходы объединенного депозитария обеспечивают развитие расчетно-депозитарных сервисов и повышение качества услуг;
• Фиксированная комиссия за расчетные услуги, не зависящая от объема перемещаемых активов;
• Скидки в виде регрессивной шкалы ставок платы за хранение при повышении объемов на хранении.

Принципы тарифной модели объединенного депозитария в части депозитарных услуг

Хранение ценных бумаг:

• Тарификация в базисных пунктах от рыночной стоимости ценных бумаг на хранении;
• Регрессивная шкала, предусматривающая предоставление скидок по ставке тарифа за хранение ценных бумаг при увеличении их объема на хранении;
• Дифференциация ставок за хранение по типам ценных бумаг;
• Наличие РДХ для длительного хранения акций:

• плата за хранение в разделах РДХ взимается ежемесячно за каждый выпуск ценных бумаг с установлением минимальной суммы комиссии, ниже, чем действующая минимальная плата за хранение ценных бумаг в ЗАО «ДКК»;
• плата за переводы взимается по фиксированной ставке за корреспонденцию с разделом РДХ, дополнительно к тарифу за соответствующий тип операции.

Операции:

• Фиксированная стоимость проведения операций в зависимости от типа операции.

Прочие услуги:

• Фиксированная ставка платы, взимаемой с эмитента, с применением поправочных коэффициентов в зависимости от типа облигаций и условий размещения;
• Оказание содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам – фиксированная ставка.

Принципы тарифной модели объединенного депозитария в части расчетно-кассового обслуживания

• Структура услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, а также принципы и условия применения тарифов соответствуют российской банковской практике;
• Отказ от самостоятельного тарифа для услуг, не пользующихся спросом и/или, приносящим незначительный доход, по которым отсутствует биллинг в НКО ЗАО НРД с перенесением расходов на их оказание в рамки «укрупненной услуги» (например «Ведение счета») с дальнейшим введением самостоятельного тарифа при условии автоматизации учета операций и комиссий;
• Унификация  (группировка) тарифов по валютным операциям вне зависимости от валюты совершаемой операции с тарификацией в рублях;
• Установление повышенных / «запретительных» тарифов при исполнении операций на бумажном носителе;
• Пересмотр уровня тарифов:

• в случаях резкого колебания курса валют;
• по факту увеличения операционных расходов;
• на ежегодной основе с учетом уровня инфляции.

• Отдельные услуги могут оказываться клиентам на индивидуальной основе.

Вышеперечисленные принципы будут положены в основу проектов корпоративных решений.

С презентацией можно ознакомиться на сайте НКО ЗАО НРД в разделе: Материалы и презентации по интеграции НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК»

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу ММВБ-РТС, обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.

Головной депозитарий, обеспечивающий хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ОФЗ и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с ПИФами и зарубежными ценными бумагами.

В соответствии с договорами с Банком России НКО ЗАО НРД является Расчетным Центром организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ), кредитной организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России.

НКО ЗАО НРД – прямой участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).

НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.

Дополнительную информацию Вы можете получить в Пресс-службе НКО ЗАО НРД по телефону (495) 232-09-10 или e-mail: .

НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru

Справочная информация о ЗАО «ДКК»

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» – ведущий расчетный депозитарий в России по акциям. ДКК предоставляет полный набор расчетных и депозитарных услуг для работы на российском рынке ценных бумаг в соответствии со стандартами, принятыми в этой области во всем мире.