Исх. АС-20/3775 от 01.04.2013
Депонентам НКО ЗАО НРД
Настоящим Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) разъясняет особенности зачисления ценных бумаг эмитентов, в реестре владельцев которых произведена переквалификация лицевого счета номинального держателя НКО ЗАО НРД в лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НДЦД) в период осуществления переквалификации.
В случаях, если операция в реестре владельцев была произведена до переквалификации счета номинального держателя НКО ЗАО НРД в счет НДЦД, но поручение на зачисление MF035 «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» (код операции 35) данных ценных бумаг подается в НКО ЗАО НРД уже после переквалификации счета, то поручение необходимо оформлять в соответствии с новыми требованиями, а именно, заполнять следующие поля:
- полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг (блок «КЛИЕНТ получателя»);
- счет контрагента в реестре владельцев;
- референс.
Данное требование вызвано тем, что в систему учета НКО ЗАО НРД внесены изменения, в соответствии с которыми производится проверка заполнения указанных полей. Поскольку в передаточном распоряжении, исполненном до переквалификации счета, данные параметры отсутствуют, то фактически сверка по ним не производится, важен лишь факт наличия любой информации в этих полях поручения.
В этой связи рекомендуем в соответствующих полях указывать латинскими буквами «INA» (от сокращенного - information not available). В случае подачи депонентом нескольких поручений в поле «референс» необходимо дополнительно указывать порядковый номер такого поручения (например, INA1, INA2 и т.д.).
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45, (495) 234-48-27 или к региональным представителям НКО ЗАО НРД.