Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об информировании по итогам исполнения операций по КД в случае направления депонентом Поручения (инструкции) на участие

05 сентября 2019
Версия для печати

Исх. № 03-20/5634 от 05.09.2019

Депонентам НКО АО НРД

НРД сообщает об изменении в информировании депонентов по результатам исполнения операций по корпоративным действиям (далее – КД) с ценными бумагами иностранных эмитентов (далее - ИЦБ):

в целях улучшения качества сервиса с октября 2019* года в НРД по КД с ИЦБ в случае направления депонентом Поручения (инструкции) на участие (код операции – 68/CAIN) будет направляться отчет по форме MS036 и/или отчет по форме MS035. В указанных отчетах в блоке «Дополнительная информация» будет указываться тип и референс КД.

По результатам исполнения операций, связанных с КД, по которому депонент не направлял Поручение (инструкцию) на участие, списание и/или зачисление ценных бумаг будет осуществляться в прежнем порядке на основании Служебного поручения (код операции – 10/СА), по результатам исполнения которого депоненту предоставляется отчет по форме MS101.

Также в дополнение к вышеуказанным отчетам депонентам будет направляться отчет в формате xml (CACO, форма CA361) в соответствии со стандартом ISO 20022. Направляемые ранее отчеты в формате SWIFT MT566 будут преобразованы и дополнены информацией о деталях КД, включая (но не ограничиваясь) номер и признак применимого варианта участия, референс инструкции, направленной в рамках КД с выбором варианта участия.

В дополнение к Извещению о выплате по форме GSСUR/GSRUB депонентам, подписанным на SWIFT сообщения, по результатам зачисления денежных средств в рамках КД c ИЦБ будет направляться отчет MT566 в соответствии со стандартом ISO 15022. Направляемые ранее отчеты в формате xml (CACO, форма CA361) будут преобразованы и дополнены информацией о деталях КД, включая (но не ограничиваясь) номер и признак применимого варианта участия, референс инструкции, направленной в рамках КД с выбором варианта участия.

В НРДирект (WEB-кабинет КД) для КД с ИЦБ начнет поступать информация по результатам исполнения операций по КД путем загрузки отчетов в формате xml, также данные отчеты будут визуализироваться для удобного просмотра депонентами.

Подробная спецификация новых отчетов приведена в разделе «Документы / Релизы».

Обращаем ваше внимание, что печатная форма инструкций на участие в КД по ИЦБ и статусов по ним будет изменена в НРДирект (WEB-кабинете КД) с 30.09.2019.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.

* О точной дате вступления в действие вышеуказанных изменений будет сообщено дополнительно.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию