Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменении Инструкции по заполнению форм Торгового репозитария

22 марта 2021
Версия для печати

Клиентам Репозитария НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) сообщает о том, что с 1 апреля 2021 года вступает в действие новая редакция Инструкции по заполнению форм Торгового репозитария    (далее – Инструкция).

В новую редакцию Инструкции внесены следующие изменения:

  • в отчетность вводится элемент «Цель заключения договора». Значение определяет отношение договора к инструментам хеджирования и (или) заключения договора в рамках операций хеджирования;
  • Отправителем, в случае если одной из Сторон договора является клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, может выступать только клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента. Исключение составляет информация «Цель заключения договора», которая предоставляется Стороной-контрагентом в отношении себя (или назначенным ею Информирующим лицом);
  • информация о маржевых суммах и информация о справедливой (оценочной) стоимости предоставляется только клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, в случае если такая организация выступает стороной по договору;
  • добавлена возможность изменения даты фиксированной ставки в Анкете свопа дохода на облигацию (СМ061) и Анкете свопа дохода на акцию (СМ062);
  • уточнены особенности изменения (корректировки) блока «Обеспечение исполнения обязательств» в ранее зарегистрированных Отчетах об уплате маржевых сумм и блока «Справедливая/оценочная стоимость» в ранее зарегистрированных Отчетах о расчете справедливой (оценочной) стоимости;

Вышеуказанные изменения, вносимые в Инструкцию, связаны в том числе с вступлением в силу 1 апреля 2021 года Указания Банка России от 11.01.2021 N 5703-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2016 года N 4104-У».

Инструкция размещена на сайте НКО АО НРД по адресу: https://repository.nsd.ru в разделе «Документация репозитария / Действующие документы».


По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО АО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING