Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменении Регламента взаимодействия НРД и Эмитента

10 сентября 2020
Версия для печати

Исх. 44-09/5278 от 10.09.2020

Эмитентам ценных бумаг

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) настоящим информирует о вступлении в силу с 21 сентября 2020 года:

  • новой редакции Регламента взаимодействия НРД и Эмитента (приложение 1 к Договору эмиссионного счета, далее – Регламент);
  • новой редакции Перечня и форм документов, которые Эмитент предоставляет в НРД для совершения операций, связанных с обслуживанием Облигаций (Приложение 1 к Регламенту).

Согласно новой редакции Регламента и Приложения 1 к Регламенту:

  • определен порядок приема на обслуживание дополнительных выпусков облигаций российских Эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД (за исключением государственных и муниципальных Облигаций), размещение которых началось после 01.01.2020;
  • определен порядок перевода Облигаций с раздела «В размещении» Эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием, при размещении Облигаций через Организатора торговли (осуществляется на основании Поручения по форме MF18S, код операции 18/S);
  • определен порядок перевода Облигаций между разделами Эмиссионного счета (осуществляется на основании Поручение по форме MF020, код операции 20);
  • определен порядок перевода неразмещенных через Организатора торговли Облигаций, если такой перевод в Операционный день зачисления Облигаций на счет депо номинального держателя Депонента предусмотрен договором Эмитента с Депонентом - номинальным держателем, выполняющим функции расчетного депозитария, и клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по сделкам, связанным с размещением Облигаций (осуществляется на основании встречных Поручений Депонента - номинального держателя, выполняющего функции расчетного депозитария, по форме MF010 (код операции – 16), и Эмитента (код операции – 16/1);
  • определен порядок взаимодействия НРД и Эмитента, если обязательства Эмитента по любой выплате по Облигациям не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и при этом изменился размер купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, о котором Эмитент ранее уведомил НРД;
  • уточнен порядок оформления документов, предусмотренных Приложением № 1 к Регламенту (оригинал в виде документа на бумажном носителе должен быть скреплен печатью Эмитента в случае ее наличия);
  • изменена форма Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1).

Регламент размещен в разделе «Документы для эмитентов / Облигации».

По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, просим обращаться в Отдел взаимодействия с эмитентами НРД (тел. +7 495 232-05-27; e-mail: ).

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING