Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об Облигациях Минфина России с индексируемым номиналом, с централизованным хранением глобального сертификата выпуска Облигаций в НКО ЗАО НРД

15 июля 2015
Версия для печати

Исх. № ША-11/5411 от 15.07.2015

Клиентам НКО ЗАО НРД

В ближайшее время Минфин России планирует выпустить облигации федерального займа (выпуск - 29012RMFS) (далее - Облигации) с индексируемым номиналом, с централизованным хранением глобального сертификата выпуска Облигаций в НКО ЗАО НРД.

Условия эмиссии и обращения Облигаций были утверждены Приказом Минфина России от 22.05.2015 № 80н. В соответствии с Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (далее – Условия) номинальная стоимость Облигации будет выражаться в валюте РФ и в дату начала размещения составит 1000 рублей. Для каждой даты, следующей за датой начала размещения Облигаций и до даты погашения, номинальная стоимость рассчитывается по указанной в Условиях формуле и зависит от индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г. Процентная ставка купонного дохода устанавливается постоянной для каждого отдельного выпуска Облигаций.

Размер купонного дохода будет рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты исходя из номинала, установленного на дату выплаты соответствующего купонного дохода. Расчет накопленного купонного дохода (далее - НКД) будет происходить исходя из номинала, установленного на дату расчета НКД.

Особенностью Облигации также является то, что в дату погашения выплачивается номинальная стоимость не менее установленной номинальной стоимости в дату начала размещения.

Эмитент раскрывает на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации информацию о номинальной стоимости Облигации и индексе приведения номинальной стоимости на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за два рабочих дня до его начала.

В дату приема на обслуживание выпуска Облигации НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует информационное сообщение о приеме на обслуживание Облигаций, а также сообщение (CHAN) – “Существенные изменения по ценной бумаге” в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц и которое в дальнейшем будет рассылаться и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.

Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НКО ЗАО НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле “Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)”.

В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле “Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)” (maturity_value, MtrtyVal).

Информация об осуществлении доработок по отражению в ДИСК НРД и в информационных продуктах полного календаря номиналов на расчетный месяц будет доведена до Вашего внимания дополнительно.

Обращаем Ваше внимание, что в отчете GS036, передаваемом клиентам НКО ЗАО НРД, при изменении параметров Анкеты ценной бумаги по окончании операционного дня, в поле “Остаточная номинальная стоимость Облигации к погашению (в валюте номинала)” будет указано значение номинала, действующего на дату закрытого операционного дня.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете проконсультироваться у Вашего персонального менеджера по телефонам: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию