Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Улучшен алгоритм отражения в ПО «Луч» - онлайн стоимости промаркированных для РЕПО ценных бумаг

22 августа 2014
Версия для печати

Информируем Вас, что теперь промаркированные ценные бумаги, которые не могут быть подобраны в РЕПО в связи с проведением корпоративных действий (см. п. 1.4.2.3 Приложения № 1 к Порядку взаимодействия  Клиентов  и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением), отображаются в ПО «Луч» - онлайн с нулевой стоимостью. Это позволяет Кредитной организации увидеть реальную картину оценочной стоимости ее бумаг в целях подбора в сделку РЕПО.

Обращаем Ваше внимание, что Вам необходимо самостоятельно проверять возможность подбора в сделку тех облигаций, для которых согласно Решению о выпуске устанавливается запрет на операции по счетам депо, связанные с их обращением, в периоды между датами составления списков для выплаты купонов и датами выплат (далее – период блокировки). Список облигаций приведен в Приложении №5 к Порядку. Такие облигации продолжают отображаться в ПО «Луч» - онлайн по дисконтированной стоимости, если текущий день не попадает на период блокировки. В то же время эти бумаги не будут подобраны в те сделки РЕПО, по которым исполнение второй части сделки попадает на период блокировки.  

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию