Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что с 5 декабря 2016 года Репозитарий НРД предоставляет услуги по форматно-логическому контролю на платной основе.
За период эксплуатации сервиса в декабре, клиентам, подключившиеся к сервису, направлялись сообщения о возможных неточностях в отчетности, информация о типах выявленных неточностей приведена в таблице ниже:
| Описание контроля | Процент от общего количества сообщений ФЛК |
|---|---|
| Указанный курс по сделке отклоняется от официального курса иностранной валюты, установленного Банком России, более чем на 10% | 47% |
| Данный договор должен быть классифицирован как ПФИ | 32% |
| Указанная процентная ставка отличается от вычисляемой ставки более чем на 0,001 (0,1%) | 18% |
| Информация, содержащая сведения о договоре, занесена в журнал учета сообщений репозитария позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения указанного договора | 2% |
| Информация, содержащая сведения о договоре, занесена в реестр репозитария позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения указанного договора | 1% |
Проверки, используемые в ФЛК, отражают процедуры, применяемые на стороне Банка России. Использование форматно-логических контролей во время предоставления отчетности в Репозитарий позволяет минимизировать количество ошибок и неточностей и тем самым повысить качество передаваемой информации, а также минимизировать риск претензий со стороны регулятора.
Проверки являются «мягкими», т.е. не влекут за собой отказа в регистрации даже в случае обнаруженных отклонений.
Для подключения к сервису ФЛК, равно как и для получения любой услуги, определенной в Регламенте оказания сопутствующих услуг НКО АО НРД (далее – Регламент), необходимо:
- Присоединиться к Регламенту, предоставив в НРД соответствующее Заявление.
- Предоставить в НРД Заявление на предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля (форма СМ018).
Оба указанных выше документа могут быть предоставлены одновременно. Заявление о присоединении к Регламенту оказания сопутствующих услуг предоставляется единовременно, плата за обработку данного Заявления не взимается.
Сведения о формате доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО АО НРД.