Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Расчеты по итогам торгов на Московской бирже

Регистрация участника клиринга и открытие торговых разделов

Операции Особенности Описание Документы Информация о рынке/список торгуемых ценных бумаг
Регистрация участника клиринга в системе НКО АО НРД Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга возможно только после регистрации участника НКО АО НРД регистрирует участника клиринга при наличии соответствующего уведомления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» о присвоенном участнику клиринга идентификаторе http://moex.com/s1160
Регистрация Держателя в системе НКО АО НРД Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга на счете депо Держателя возможно только после регистрации Держателя НКО АО НРД регистрирует Держателя при наличии информации от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» о получении Депонентом статуса держателя http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=196
Открытие торговых разделов на счетах депо участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Может быть открыто неограниченное число торговых разделов;
информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день
Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160
Открытие торговых разделов на междепозитарном счете депо Держателя для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Может быть открыто неограниченное число торговых разделов;
информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день
Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160
Открытие торговых разделов на счете депо клиента участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160

Осуществление расчетов по итогам многостороннего клиринга

  1. После открытия нового «операционного дня» НКО АО НРД блокирует торговые разделы и ценные бумаги, находящиеся на них, и передает эти данные ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как Клиринговой организации (КО).
  2. КО на основании полученных от НКО АО НРД данных формирует начальные позиции депо участников клиринга.
  3. Участник клиринга может увеличивать или уменьшать количество ценных бумаг, зарезервированных на торговых разделах, в период проведения торгов на ПАО «Московская Биржа».
  4. Для расчета по итогам проведенных на ПАО «Московская Биржа» сделок КО использует механизм взаимозачета встречных однородных требований и обязательств (неттинг).
  5. НКО АО НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг (в соответствии со «Сводной ведомостью по обязательствам и требованиям по ценным бумагам», полученным от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам проведенных расчетов).
  6. НКО АО НРД разблокирует торговые разделы после получения от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» «Распоряжения на разблокировку Разделов и ценных бумаг, находящихся на Разделах».
  7. НКО АО НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу.

Осуществление расчетов по итогам простого клиринга

  1. Возможность инициирования незамедлительных расчетов в течение дня - с 10:00 до 17:00 по московскому времени. В простой клиринг включаются:
    • сделки режима РПС и других адресных режимов с кодом расчетов Z0;
    • первые части сделок РЕПО с кодом расчетов Z0;
    • первые части сделок РЕПО с кодом расчетов S0-S2;
    • вторые части сделок РЕПО (любые коды расчетов);
    • сделки РПС с кодами расчетов В0-В30, по которым обоими контрагентами зарегистрированы Срочные отчеты на исполнение.
  2. С момента совершения сделки на ПАО «Московская Биржа» или с момента регистрации Срочных отчетов до момента проведения соответствующих транзакций в расчетном депозитарии и расчетной организации проходит не более 5-10 минут.
  3. ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как КО формирует «Сводную ведомость по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» и направляет её в НРД.
  4. НКО АО НРД осуществляет исполнение «Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» и передает КО «Отчет об исполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам»/«Отчет о неисполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам».
  5. НКО АО НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг на торговом разделе счета депо депонента в соответствии со «Сводной ведомостью по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» КО.
  6. НКО АО НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу.
  7. В дальнейшем депонент может инициировать операцию списания зачисленных по итогам простого клиринга ценных бумаг с торгового раздела, предоставив соответствующее поручение, которое будет исполняться в установленном порядке.

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию