Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

НРД постоянно работает над расширением своей корреспондентской сети в странах СНГ на основании запросов, поступающих от клиентов. В на­стоящее время открыты счета, позволяющие проводить операции на рынках:

  • Казахстана
  • Беларуси
  • Армении
  • Киргизии

Преимущества


  • Отсутствие необходимости для депонента самостоятельно открывать счета в учетных институтах стран СНГ и изучать особенности работы учетных систем этих стран.
  • Возможность держать весь портфель ценных бумаг (и российских, и иностранных) в одном месте.
  • Конкурентные тарифы.

Проведение операций в Центральном депозитарии Казахстана

В 2005 году НРД открыл междепозитарный счет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан. Счет НРД в ЦД Казахстана позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах в НРД ценные бумаги казахстанских эмитентов.

ЦД Казахстана обеспечивает учет государственных, муниципальных и негосударственных ценных бумаг, является уполномоченным депозитарием по обслуживанию ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов и Национальным банком Республики Казахстан. ЦД Казахстана осуществляет деятельность номинального держателя финансовых инструментов своих депонентов и их клиентов. Для подтверждения прав по финансовым инструментам и регистрации сделок с ними ЦД Казахстана открывает своему депоненту лицевой счет. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦД Казахстана.

Проведение операций

Ценные бумаги казахстанских эмитентов могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, междепозитарных счетах депо.

В ЦД Казахстана существует три основных вида приказов: на сделку, на перевод ценных бумаг и на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания ЦД Казахстана. Первый всегда сопровождается переводом денежных средств. Второй и третий предусматривают свободную поставку.

На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки, заключенные на неорганизованном рынке между клиентами разных депонентов ЦД Казахстана или между депонентом ЦД Казахстана и клиентом другого депонента ЦД Казахстана.

На основании одного приказа регистрируются сделки ввода/вывода финансовых инструментов в/из номинального держания ЦД Казахстана и сделки, регистрируемые по субсчетам одного лицевого счета (между клиентами одного депонента ЦД Казахстана или между депонентом ЦД Казахстана и его клиентом).

Выплата доходов

Перечисление эмитентами Республики Казахстан доходов по ценным бумагам осуществляется непосредственно владельцам ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг.

Размер налоговой ставки — 15% на доходы по дивидендам. При этом доход перечисляется за вычетом налогов, налог удерживается у источника выплаты (эмитента). Для того чтобы воспользоваться Конвенцией об устранении двойного налогообложения, подписанной между Россией и Республикой Казахстан, необходимо представить документ, подтверждающий резидентство получателя дохода в Российской Федерации.

Конвертация тенге в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

С особенностями исполнения операций, образцами заполнения поручений, порядком подачи и исполнения поручений можно ознакомиться в руководстве по ЦД Казахстана.

Проведение операций в РУП «РЦДЦБ» Беларуси

Проведение операций

Ценные бумаги белорусских эмитентов могут учитываться в НРД исключительно на счетах депо владельца.

В РУП «РЦДЦБ» существует два вида переводов: внутридепозитарный и междепозитарный переводы. При этом суть данных переводов отличается от трактовки данных видов переводов по российскому законодательству. Первый является переводом со счета одного депонента НРД на счет другого депонента НРД; второй — переводом (списанием или зачислением) со счета НРД в РУП «РЦДЦБ» на счет другого депозитария в РУП «РЦДЦБ» и наоборот. На данный момент по счету НРД в РУП «РЦДЦБ» возможна работа только посредством поручений, предусматривающих свободную поставку.

Обращаем ваше внимание, что:

  • при подаче поручения на списание необходимо указывать наименование депозитария, на чей корреспондентский счет/раздел счета депо ЛОРО в РУП «РЦДЦБ» переводятся ценные бумаги (далее — Депозитарий переводополучатель), корреспондентский счет депо ЛОРО Депозитария переводополучателя, а также наименование депонента Депозитария переводополучателя, в пользу которого переводятся ценные бумаги (далее — Переводополучатель), и его счет/раздел счета депо в Депозитарии переводополучателе.
  • для зачисления ценных бумаг белорусских эмитентов в поручении депо на прием ценных бумаг на хранение и/ или учет по форме MF035 в поле «Код операции» должен быть указан код операции 35.

Выплата доходов

Доходы по ценным бумагам белорусских эмитентов перечисляются эмитентом напрямую владельцу ценных бумаг.

Информация о банковских реквизитах депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам белорусских эмитентов регистрируется в НРД в соответствии с действующей процедурой регистрации постоянно действующих банковских реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте РУП «РЦДЦБ» Беларуси www.centraldepo.by

Проведение операций в Центральном Депозитарии Армении (ЦДА)

НРД открыл счет номинального держателя в ЦДА. Данный счет позволяет учитывать государственные и корпоративные облигации, а также акции эмитентов республики Армения. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в Центральном Депозитарии Армении.

Проведение операций

Ценные бумаги эмитентов республики Армения могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, междепозитарных счетах депо.

По счету НРД в ЦД Армении могут проводиться операции на внебиржевом рынке по приему на/ обслуживание/снятию с обслуживания, как на условиях FOP, так и на условиях DVP.

В соответствии с законодательством Республики Армения ценные бумаги, принятые к торгам на Фондовой бирже Армении, не могут рассчитываться на внебиржевом рынке (ОТС), кроме переводов без смены конечного бенефициара (NCBO). Данное ограничение не распространяется на операции с государственными бумагами Республики Армения.

Список ценных бумаг, прошедших листинг на Фондовой бирже Армении можно найти по ссылке:

https://amx.am/en/

Максимальный срок для выполнения инструкций ЦДА составляет 3 рабочих дня.

Выплата доходов

По государственным бумагам Республики Армения ЦДА перечисляет доходы в армянских драмах на корреспондентский  счет НРД в Межгосударственном банке. В дальнейшем НРД распределяет полученные на своем счете доходы в пользу  своих  депонентов – владельцев ценных бумаг.

По корпоративным ценным бумагам выплата доходов осуществляется непосредственно  эмитентами республики Армения  путем перевода в пользу владельцев ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг .

В связи с изложенным владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели — депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД. Все риски финансовых потерь, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением сведений, указанных в форматах списков, которые составляются по запросам ЦДА, несут непосредственно депоненты НРД и их клиенты.

Конвертация армянских драм в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

Доход перечисляется за вычетом налогов, налог удерживается у источника выплаты.

Счет в армянских драмах для получения доходов может быть открыт депонентом в НРД.

Особенности проведения операций на условиях DVP

При проведении операций с ценными бумагами республики Армения на условиях DVP денежные расчеты проводятся через торговый счет ЦДА, открытый в Центральном банке Республики Армения.

Для приобретения ценных бумаг эмитентов республики Армения на условиях DVP с расчетами в ЦДА клиент НРД должен заблаговременно (не позднее дня Т-1, где Т=планируемая дата расчетов) должен перечислить необходимую сумму в армянских драмах (AMD) на счет НРД по следующим реквизитам:

  • Получатель: НКО АО НРД (S.W.I.F.T.: MICURUMMXXX),
  • счет № 30109051500000000045 в Межгосударственном банке, Москва (S.W.I.F.T.:  INEARUMMXXX, счет № 103002700054 в  Центральном банке Республики Армения)

Об особенностях обслуживания ценных бумаг эмитентов Республики Армения:

НКО АО НРД информирует депонентов о том, что в случае принятия депонентами решения об учете ценных бумаг перечисленных ниже эмитентов Республики Армения на счетах депо в НКО АО НРД, депоненты соглашаются с тем, что реализация прав, закрепленных указанными ценными бумагами, осуществляется непосредственно через указанных эмитентов:

  • ЗАО «МЭК» ISIN AMINPCS10ER3
  • ЗАО "МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ" ISIN AMMCMRS10ER3

Проведение операций в Центральном депозитарии Киргизии

НРД открыл счет депо в ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики (ЗАО ЦД) в 2013 году. Счет НРД в ЗАО ЦД позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах в НРД корпоративные облигации и акции эмитентов Кыргызской Республики. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЗАО ЦД. Функции Центрального депозитария для государственных ценных бумаг выполняет Национальный банк Кыргызской Республики, и в настоящее время НРД не оказывает услуги по учету государственных ценных бумаг Кыргызской Республики.

Проведение операций

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики операции с ценными бумагами проводятся на внебиржевом рынке только на условии свободной поставки (FOP) и без перехода прав собственности (NCBO). Для проведения операции документы, подтверждающие отсутствие перехода прав собственности на ценные бумаги, должны быть предоставлены в ЗАО ЦД заблаговременно.

Выплата доходов

Перечисление эмитентами Кыргызской Республики доходов по ценным бумагам осуществляется непосредственно владельцам ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг, в течение 3 банковских дней. По договоренности с ЗАО ЦД доходы могут быть конвертированы из KGS в USD.

www.cds.kg

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Эффективное управление IT-инфраструктурой и сохранение ее компонентов в работоспособном состоянии требуют аккумуляции внутренних ресурсов — от экономических до организационных. Альтернативный вариант — передавать типовые функции на аутсорс, сократив затраты до оптимального и прогнозируемого уровня.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию