Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

В 2005 году НРД открыл счет иностранного номинального держателя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан (далее — ЦД Казахстана). Счет НРД в ЦД Казахстана позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах в НРД ценные бумаги казахстанских эмитентов.

ЦД Казахстана обеспечивает учет государственных, муниципальных и негосударственных ценных бумаг, является уполномоченным депозитарием по обслуживанию ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов и Национальным банком Республики Казахстан. ЦД Казахстана осуществляет деятельность номинального держателя финансовых инструментов своих депонентов и их клиентов. Для подтверждения прав по финансовым инструментам и регистрации сделок с ними ЦД Казахстана открывает своему депоненту лицевой счет. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦД Казахстана.

На текущий момент НРД принимает к обслуживанию бескупонные государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Прием к обслуживанию государственных облигаций с фиксированным или переменным купоном, а также корпоративных акций и корпоративных облигаций казахстанских эмитентов рассматривается в индивидуальном порядке.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Для проведения операций на условиях DVP:

Для исполнения операций на условиях DVP не требуется открытия специальных разделов на счете депо владельца, доверительного управляюще­го или счете депо номинального держателя. Ценные бумаги могут зачисляться/списываться на/с любых разделов счетов депо указанных типов в НРД, если это не противоречит правилам функционирования разделов конкретного типа.

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги казахстанских эмитентов могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя и счетах депо иностранного номинального держателя.

С ценными бумагами Казахстана могут осуществляться операции перевода ценных бумаг, как в рамках одного счета депо, так и между счетами депо, приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета с учетом ограничений, предусмотренных договором счета депо. Операции могут исполняться на условиях FOP или DVP.

Расчеты поддерживаются в следующих валютах:

  • RUB
  • USD
  • KZT
**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********
  • DVP — 12:00 SD
  • FOP — 14:30 SD

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date). Дата расчетов должна быть текущей или будущей, так как ЦД Казахстана отклоняет поручения с прошедшей датой расчетов. Сумма, валюта сделки и цена за одну ценную бумагу являются обязательными полями для заполнения при расчетах на условиях DVP/FOP.

С особенностями исполнения операций, образцами заполнения поручений, порядком подачи и исполнения поручений можно ознакомиться в руководстве по ЦД Казахстана.

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов на обеспечение КД через регистраторов и депозитарии.

Каскад для реализации прав не предусмотрен.

  • НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от ЦД Казахстана.
  • Выплата доходов

Перечисление эмитентами Республики Казахстан доходов по ценным бумагам осуществляется непосредственно владельцам ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг.

Конвертация тенге в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

В случае зачисления денежных для выплаты доходов на счет НРД, НРД осуществляет выплату депонентам только в случае если информации, полученной от ЦД Казахстана достаточно для безусловного и однозначного определения порядка выплаты.

  • Списки владельцев

На основании запроса от ЦД Казахстана на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее — Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru

**********
----------

----------
Предоставление документов для валютного контроля
**********
**********

Обмен между клиентом и НРД электронными документами, являющимися основанием для проведения валютных операций, требующих валютного контроля (далее — Документы ВК) возможен с использованием Системы электронного документооборота (СЭД) НРД.

Перечень предоставляемых клиентами-резидентами (не являющимися кредитными организациями) Документов ВК, необходимых для осуществления НРД валютного контроля при проведении расчетов по ценным бумагам.

Обмен Документами ВК в СЭД НРД обеспечивается Участникам ЭДО НРД в соответствии с Правилами электронного документооборота НРД. Для обмена Документами ВК используется ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).

Процедура электронного документооборота осуществляется в режиме передачи (приема) транзитных нетипизированных электронных документов в «открытом конверте» в соответствии с Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).

При обмене транзитными документами необходимо использовать графический формат JPG и в качестве получателя указывать идентификатор: NDC000DDR000.

**********

Документы

######
Добавьте ссылку на файл
######

НРД имеет счет номинального держателя в Центральном Депозитарии Армении (ЦДА). Данный счет позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах в НРД государственные и корпоративные облигации, а также акции эмитентов Республики Армения. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦДА. С октября 2019 года НРД принимает на обслуживание ценные бумаги эмитентов республики Армения, у которых установлены договорные отношения с ЦДА, регламентирующие предоставление информации в ЦДА, а так же государственные облигации республики Армения.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги эмитентов Республики Армения могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя и счетах депо иностранного номинального держателя (далее «счета депо»).

По счету НРД в ЦДА могут проводиться операции на внебиржевом рынке по приему на обслуживание/снятию с обслуживания на условиях FOP.

Максимальный срок для выполнения инструкций, установленный ЦДА, составляет 3 рабочих дня.

**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********

FOP — 18:00 (SD)

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date).

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов по обеспечению проведения КД через регистраторов и депозитарии. При этом у эмитента могут быть договорные отношения с ЦДА, регламентирующие предоставление информации, в том числе, о КД.

Каскад для реализации прав не предусмотрен.

НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от ЦДА.

  • Выплата доходов

ЦДА перечисляет доходы в армянских драмах на корреспондентский счет НРД в Межгосударственном банке п о государственным бумагам Республики Армения , а так же по ценным бумагам эмитентов республики Армения, у которых установлены договорные отношения с ЦДА. В дальнейшем НРД распределяет полученные на свой счет доходы в пользу своих депонентов.

По корпоративным ценным бумагам эмитентов республики Армения, принятым на обслуживание в НРД до октября 2019г., выплата доходов осуществляется непосредственно их эмитентами путем перевода денежных средств в пользу владельцев ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг. В связи с изложенным владельцы ценных бумаг, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели — депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД. Все риски финансовых потерь, связанные с не предоставлением или несвоевременным предоставлением сведений, указанных в форматах списков, которые составляются по запросам ЦДА, несут непосредственно депоненты НРД и их клиенты.

Для получения дохода в армянских драмах необходимо зарегистрировать банковский счет, открытый в другом банке. НРД не открывает банковский счет в армянских драмах. Если выплата эмитентом осуществляется в иной валюте, то она может осуществляться на банковские счета, открытые в НРД (при условии, что НРД открывает банковские счета в необходимой валюте).

Конвертация армянских драм в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

  • Списки

На основании запроса ЦДА на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее — Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru

Об особенностях обслуживания ценных бумаг эмитентов Республики Армения

НРД информирует депонентов о том, что в случае принятия депонентами решения об учете ценных бумаг перечисленных ниже эмитентов Республики Армения на счетах депо в НКО АО НРД, депоненты соглашаются с тем, что реализация прав, закрепленных указанными ценными бумагами, осуществляется непосредственно через указанных эмитентов:

  • ЗАО «МЭК» ISIN AMINPCS10ER3
  • ЗАО "МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ" ISIN AMMCMRS10ER3
**********
----------

----------
Об особенностях обслуживания ценных бумаг эмитентов Республики Армения
**********
**********

НРД информирует депонентов о том, что в случае принятия депонентами решения об учете ценных бумаг перечисленных ниже эмитентов Республики Армения на счетах депо в НКО АО НРД, депоненты соглашаются с тем, что реализация прав, закрепленных указанными ценными бумагами, осуществляется непосредственно через указанных эмитентов:

  • ЗАО «МЭК» ISIN AMINPCS10ER3
  • ЗАО "МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ" ISIN AMMCMRS10ER3
**********

Документы

######
Добавьте ссылку на файл
######

НРД имеет корреспондентский счет депо в РУП «РЦДЦБ». Данный счет позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах владельца в НРД государственные и корпоративные облигации, а также акции эмитентов Республики Беларусь. НРД принимает на обслуживание государственные облигации Республики Беларусь, прием к обслуживанию корпоративных акций и корпоративных облигаций белорусских эмитентов рассматривается в индивидуальном порядке.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги белорусских эмитентов могут учитываться в НРД исключительно на счетах депо владельца.
Возможны два вида переводов:

  • Внутридепозитарный перевод — списание со счета одного депонента НРД на счет депо другого депонента НРД. Такие виды переводов допустимы только для государственных ценных бумаг.
  • Междепозитарный перевод — списание или зачисление со счета НРД в РУП «РЦДЦБ» на счет другого депозитария в РУП «РЦДЦБ» и наоборот.

На данный момент по счету НРД в РУП «РЦДЦБ» возможна работа только посредством поручений, предусматривающих свободную поставку (FOP).

Обращаем ваше внимание, что:

  • при подаче поручения на списание по форме MF036 (код операции 36) необходимо указывать:
    • наименование депозитария, на чей корреспондентский счет/раздел счета депо ЛОРО в РУП «РЦДЦБ» переводятся ценные бумаги (далее — Депозитарий переводополучатель);
    • корреспондентский счет депо ЛОРО Депозитария переводополучателя;
    • наименование депонента Депозитария переводополучателя, в пользу которого переводятся ценные бумаги (далее — Переводополучатель), и его счет/раздел счета депо в Депозитарии переводополучателе.
  • для зачисления ценных бумаг белорусских эмитентов в поручении на прием ценных бумаг на хранение и/ или учет по форме MF035 в поле «Код операции» должен быть указан код операции 37.
**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********

FOP – 15:30 (SD)

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date).

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов по обеспечению проведения КД через регистраторов и депозитарии.
Каскад для реализации прав не предусмотрен.

НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от РУП «РЦДЦБ».

В случае получения информации о блокировке ценных бумаг от РУП «РЦДЦБ», НРД осуществляет блокировку ценных бумаг на разделе, предназначенном для учета ценных бумаг, заблокированных под КД.

  • Выплата доходов

По выплатам дохода по государственным ценным бумагам Республики Беларусь НРД, являясь уполномоченным депозитарием, распределяет полученные на свой счет доходы в пользу своих депонентов.

Доходы по ценным бумагам белорусских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг, перечисляются эмитентом напрямую владельцу таких ценных бумаг. При необходимости НРД запрашивает список владельцев у депонентов и передает этот список в РУП «РЦДЦБ».  

Информация о банковских реквизитах депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам белорусских эмитентов регистрируется в НРД в соответствии с действующей процедурой регистрации постоянно действующих банковских реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте.

  • Списки

На основании запроса РУП «РЦДЦБ» на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, а также в случае получения уведомления о сборе заявок на погашение государственных ценных бумаг и(или) выплаты по ним дохода от РУП «РЦДЦБ», НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее-Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

**********

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Эффективное управление IT-инфраструктурой и сохранение ее компонентов в работоспособном состоянии требуют аккумуляции внутренних ресурсов — от экономических до организационных. Альтернативный вариант — передавать типовые функции на аутсорс, сократив затраты до оптимального и прогнозируемого уровня.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING