Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

В 2005 году НРД открыл счет иностранного номинального держателя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан (далее — ЦД Казахстана). Счет НРД в ЦД Казахстана позволяет депонентам НРД учитывать на своих счетах в НРД ценные бумаги казахстанских эмитентов.

ЦД Казахстана обеспечивает учет государственных, муниципальных и негосударственных ценных бумаг, является уполномоченным депозитарием по обслуживанию ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов и Национальным банком Республики Казахстан. ЦД Казахстана осуществляет деятельность номинального держателя финансовых инструментов своих депонентов и их клиентов. Для подтверждения прав по финансовым инструментам и регистрации сделок с ними ЦД Казахстана открывает своему депоненту лицевой счет. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦД Казахстана.

На текущий момент НРД принимает к обслуживанию бескупонные государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Прием к обслуживанию государственных облигаций с фиксированным или переменным купоном, а также корпоративных акций и корпоративных облигаций казахстанских эмитентов рассматривается в индивидуальном порядке.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Для проведения операций на условиях DVP:

Для исполнения операций на условиях DVP не требуется открытия специальных разделов на счете депо владельца, доверительного управляюще­го или счете депо номинального держателя. Ценные бумаги могут зачисляться/списываться на/с любых разделов счетов депо указанных типов в НРД, если это не противоречит правилам функционирования разделов конкретного типа.

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги казахстанских эмитентов могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя и счетах депо иностранного номинального держателя.

С ценными бумагами Казахстана могут осуществляться операции перевода ценных бумаг, как в рамках одного счета депо, так и между счетами депо, приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета с учетом ограничений, предусмотренных договором счета депо. Операции могут исполняться на условиях FOP или DVP.

Расчеты поддерживаются в следующих валютах:

  • RUB
  • USD
  • KZT
**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********
  • DVP — 12:00 SD
  • FOP — 14:30 SD

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date). Дата расчетов должна быть текущей или будущей, так как ЦД Казахстана отклоняет поручения с прошедшей датой расчетов. Сумма, валюта сделки и цена за одну ценную бумагу являются обязательными полями для заполнения при расчетах на условиях DVP/FOP.

С особенностями исполнения операций, образцами заполнения поручений, порядком подачи и исполнения поручений можно ознакомиться в руководстве по ЦД Казахстана.

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов на обеспечение КД через регистраторов и депозитарии.

Каскад для реализации прав не предусмотрен.

  • НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от ЦД Казахстана.
  • Выплата доходов

Перечисление эмитентами Республики Казахстан доходов по ценным бумагам осуществляется непосредственно владельцам ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг.

Конвертация тенге в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

В случае зачисления денежных для выплаты доходов на счет НРД, НРД осуществляет выплату депонентам только в случае если информации, полученной от ЦД Казахстана достаточно для безусловного и однозначного определения порядка выплаты.

  • Списки владельцев

На основании запроса от ЦД Казахстана на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее — Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru

**********
----------

----------
Предоставление документов для валютного контроля
**********
**********

Обмен между клиентом и НРД электронными документами, являющимися основанием для проведения валютных операций, требующих валютного контроля (далее — Документы ВК) возможен с использованием Системы электронного документооборота (СЭД) НРД.

Перечень предоставляемых клиентами-резидентами (не являющимися кредитными организациями) Документов ВК, необходимых для осуществления НРД валютного контроля при проведении расчетов по ценным бумагам.

Обмен Документами ВК в СЭД НРД обеспечивается Участникам ЭДО НРД в соответствии с Правилами электронного документооборота НРД. Для обмена Документами ВК используется ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).

Процедура электронного документооборота осуществляется в режиме передачи (приема) транзитных нетипизированных электронных документов в «открытом конверте» в соответствии с Руководством пользователя ЛРМ СЭД НРД (ПО «Луч»).

При обмене транзитными документами необходимо использовать графический формат JPG и в качестве получателя указывать идентификатор: NDC000DDR000.

**********

Документы

######
Добавьте ссылку на файл
######

НРД имеет счет номинального держателя в Центральном Депозитарии Армении (ЦДА). Данный счет позволяет учитывать государственные и корпоративные облигации, а также акции эмитентов Республики Армения. НРД ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦДА. С октября 2019 года НРД принимает на обслуживание ценные бумаги эмитентов республики Армения, у которых установлены договорные отношения с ЦДА, регламентирующие предоставление информации в ЦДА.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги эмитентов Республики Армения могут учитываться в НРД на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя и счетах депо иностранного номинального держателя (далее «счета депо»).

По счету НРД в ЦДА могут проводиться операции на внебиржевом рынке по приему на обслуживание/снятию с обслуживания на условиях FOP.

Максимальный срок для выполнения инструкций, установленный ЦДА, составляет 3 рабочих дня.

**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********

FOP — 18:00 (SD)

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date).

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов по обеспечению проведения КД через регистраторов и депозитарии. При этом у эмитента могут быть договорные отношения с ЦДА, регламентирующие предоставление информации, в том числе, о КД.

Каскад для реализации прав не предусмотрен.

НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от ЦДА.

  • Выплата доходов

По государственным бумагам Республики Армения ЦДА перечисляет доходы в армянских драмах на корреспондентский счет НРД в Межгосударственном банке. В дальнейшем НРД распределяет полученные на своем счете доходы в пользу своих депонентов.

По корпоративным ценным бумагам выплата доходов осуществляется непосредственно эмитентами Республики Армения путем перевода в пользу владельцев ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг. В связи с изложенным владельцы ценных бумаг, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели — депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД. Все риски финансовых потерь, связанные с не предоставлением или несвоевременным предоставлением сведений, указанных в форматах списков, которые составляются по запросам ЦДА, несут непосредственно депоненты НРД и их клиенты.

Для получения дохода в армянских драмах необходимо зарегистрировать банковский счет, открытый в другом банке. НРД не открывает банковский счет в армянских драмах. Если выплата эмитентом осуществляется в иной валюте, то она может осуществляться на банковские счета, открытые в НРД (при условии, что НРД открывает банковские счета в необходимой валюте).

Конвертация армянских драм в рубли и иную иностранную валюту при выплате доходов/погашении не осуществляется.

  • Списки

На основании запроса ЦДА на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее-Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru

**********
----------

----------
Об особенностях обслуживания ценных бумаг эмитентов Республики Армения
**********
**********

НРД информирует депонентов о том, что в случае принятия депонентами решения об учете ценных бумаг перечисленных ниже эмитентов Республики Армения на счетах депо в НКО АО НРД, депоненты соглашаются с тем, что реализация прав, закрепленных указанными ценными бумагами, осуществляется непосредственно через указанных эмитентов:

  • ЗАО «МЭК» ISIN AMINPCS10ER3
  • ЗАО "МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ" ISIN AMMCMRS10ER3
**********

Документы

######
Добавьте ссылку на файл
######

НРД имеет корреспондентский счет депо в РУП «РЦДЦБ». Данный счет позволяет учитывать государственные и корпоративные облигации депонентов НРД, а также акции эмитентов Республики Беларусь. Прием к обслуживанию корпоративных акций и корпоративных облигаций белорусских эмитентов рассматривается в индивидуальном порядке.

Как подключиться
**********
**********

Для проведения операций на условиях FOP:

Описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».

**********
----------

----------
Проведение операций
**********
**********

Ценные бумаги белорусских эмитентов могут учитываться в НРД исключительно на счетах депо владельца.
Возможны два вида переводов:

  • Внутридепозитарный перевод — списание со счета одного депонента НРД на счет депо другого депонента НРД. Такие виды переводов допустимы только для государственных ценных бумаг.
  • Междепозитарный перевод — списание или зачисление со счета НРД в РУП «РЦДЦБ» на счет другого депозитария в РУП «РЦДЦБ» и наоборот.

На данный момент по счету НРД в РУП «РЦДЦБ» возможна работа только посредством поручений, предусматривающих свободную поставку (FOP).

Обращаем ваше внимание, что:

  • при подаче поручения на списание по форме MF036 (код операции 36) необходимо указывать:
    • наименование депозитария, на чей корреспондентский счет/раздел счета депо ЛОРО в РУП «РЦДЦБ» переводятся ценные бумаги (далее — Депозитарий переводополучатель);
    • корреспондентский счет депо ЛОРО Депозитария переводополучателя;
    • наименование депонента Депозитария переводополучателя, в пользу которого переводятся ценные бумаги (далее — Переводополучатель), и его счет/раздел счета депо в Депозитарии переводополучателе.
  • для зачисления ценных бумаг белорусских эмитентов в поручении на прием ценных бумаг на хранение и/ или учет по форме MF035 в поле «Код операции» должен быть указан код операции 37.
**********
----------

----------
График приема поручений от депонентов
**********
**********

FOP – 15:30 (SD)

Время московское. Термин «SD» означает «дата расчетов» (Settlement Date).

**********
----------

----------
Корпоративные действия
**********
**********

Законодательство не предусматривает обязанность эмитентов по обеспечению проведения КД через регистраторов и депозитарии.
Каскад для реализации прав не предусмотрен.

НРД предоставляет информирование о КД только при получении информации от таком КД от РУП «РЦДЦБ».

В случае получения информации о блокировке ценных бумаг от РУП «РЦДЦБ», НРД осуществляет блокировку ценных бумаг на счете депо депонента на 38 разделе.

  • Выплата доходов

Доходы по ценным бумагам белорусских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг, перечисляются эмитентом напрямую владельцу ценных бумаг.

По выплатам дохода по государственным ценным бумагам НРД выступает уполномоченным депозитарием. При необходимости НРД запрашивает список владельцев у депонентов и передает этот список в РУП «РЦДЦБ».  

Информация о банковских реквизитах депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам белорусских эмитентов регистрируется в НРД в соответствии с действующей процедурой регистрации постоянно действующих банковских реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте.

  • Списки

На основании запроса РУП «РЦДЦБ» на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, а также в случае получения уведомления о сборе заявок на погашение государственных ценных бумаг и(или) выплаты по ним дохода от РУП «РЦДЦБ», НРД направит Уведомления (запросы по Корпоративному действию) (далее-Запрос). В срок, указанный в Запросе, депоненты предоставляют информацию о владельцах и распоряжение на регистрацию списка по форме RF005. Формат списка приведен на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

**********

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Эффективное управление IT-инфраструктурой и сохранение ее компонентов в работоспособном состоянии требуют аккумуляции внутренних ресурсов — от экономических до организационных. Альтернативный вариант — передавать типовые функции на аутсорс, сократив затраты до оптимального и прогнозируемого уровня.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING