**********
Шаг 1 – Найдите ценную бумагу, которой вы владеете в списке выплат
Если вы инвестировали в еврооблигации Российской Федерации, первое, что вам нужно сделать, – уточнить, есть ли ценная бумага, выплату по которой вы хотите получить, в списке ценных бумаг, по которым НКО АО НРД осуществляет выплаты.
Если вы владели еврооблигациями Российской Федерации на указанную в списке дату фиксации, то выплата производится в соответствии с новым порядком, который установлен Указом Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. N 665 (далее – Указ).
Обращаем внимание, что фиксация списка владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по данным бумагам, осуществляется либо на конец третьего рабочего дня до даты платежа по бумагам, либо ранее в соответствии с порядком, установленным эмиссионными документами.
Если вы владели еврооблигациями, но дата исполнения обязательств приходилась ранее 22.06.2022, то такие выплаты не представлены в списке, так как не подпадают под действие Указа. Исполнение обязательств по таким еврооблигациям Российской Федерации производилось в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией соответствующих выпусков ценных бумаг, и вам следует обратиться за разъяснением к вашему депозитарию/брокеру.
Если вы не можете найти в списке выплату, а дата исполнения обязательств еще не наступила, то вам следует дождаться наступления такой даты и проверить список еще раз.
Шаг 2 – Уточните цепочку учета ваших бумаг
Далее вам необходимо уточнить, есть ли в цепочке учета ваших бумаг российский депозитарий.
Получить эту информацию можно у брокера, через которого бумаги были приобретены, или у вашего депозитария.
- Если ваши еврооблигации учитываются в НРД или в российском депозитарии, которому в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации, то вам средства в рублях будут доводиться в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть так называемыми «каскадными платежами».
Если вы относитесь к инвесторам из этой группы, платежи вам будут приходить как и прежде в рублях. Никаких заявлений и дополнительных документов в НРД вам предоставлять не нужно, и шаги 3-7 в этом случае не применимы. Отслеживать поступления можно, как и прежде, например, в личном кабинете брокера.
Выплаты будут производиться в рублях по курсу, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.
Если вы не получили выплату от российского депозитария в установленный срок, вам необходимо обратиться в ваш депозитарий за получением разъяснений.
- Если ваши еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии без участия российского депозитария, то для получения выплаты вам нужно, чтобы ваше право собственности на бумагу было подтверждено. Платежным агентом по этим выплатам выступает НРД, поэтому для получения выплаты вам нужно подать заявление и необходимые документы именно в НРД.
До момента подтверждения права собственности денежные средства для выплат будут зачислены НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут выплачены вам.
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023г., в срок до 07 ноября 2023 г., и ваша заявка одобрена до 21 ноября 2023г., то средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Такая выплата производится в рублях;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023г., после 07 ноября 2023 г., и ваша заявка одобрена, то выплата будет осуществляться после 15 декабря 2023 г. за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023г. включительно, в течение 60 дней после даты очередного платежа, и ваша заявка одобрена к 90 дню после даты выплаты, то такая выплата будет осуществляться на 91 день после даты выплаты в рублях по курсу на день такой выплаты;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023г. включительно, по истечение 60 дней после даты очередного платежа, и ваша заявка одобрена, то выплата будет осуществляться за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии;
Подробнее со схемой выплат вы можете ознакомиться в разделе Общая информация.
Порядок выплат и индексация определены Указом и Министерством Финансов.
Шаг 3 – Уточните, было ли раскрытие иностранного депозитария
В соответствии с новым порядком выплат НРД отправляет запросы в иностранные депозитарии, чтобы получить от них списки держателей еврооблигаций. Свяжитесь с вашим брокером или депозитарием и узнайте, раскрывал ли иностранный депозитарий информацию по вам по запросу НРД. От этого зависит, какой комплект документов вам нужно будет предоставить в НРД для получения выплат – полный или сокращенный.
Важно: наша практика показывает, что на данный момент такое раскрытие происходит крайне редко.
Шаг 4 – Подайте онлайн-заявку, используя форму на сайте НРД
Чтобы упростить коммуникацию по вопросу выплат по еврооблигациям, заполните и отправьте онлайн-заявку на сайте НРД. Так мы сможем проверить, было ли раскрытие иностранного депозитария и направить вам полный список документов, которые потребуются именно от вас. При заполнении формы внесите информацию во все поля, включая ISIN бумаги и дату фиксации. Данные о держателе рекомендуем указывать также как вы предоставляли их иностранному депозитарию.
Обратите внимание – подавать онлайн-заявку и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, так как необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации, будут автоматически отклонены.
Шаг 5 – Подготовьте документы для подачи в НРД
Полный Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария), размещен на сайте НРД по ссылке.
- Если вы подавали заявку через онлайн-форму на сайте, список документов, который вам нужно подать, мы пришлем вам ответным письмом.
- Если вы не подавали заявку через форму, воспользуйтесь списком документов ниже.
-
Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)
######
Добавьте ссылку на файл
######
-
Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)
######
Добавьте ссылку на файл
######
Обратите внимание – сроки подачи документов для получения выплат по еврооблигациям РФ в настоящий момент законодательно не ограничены. Но в зависимости от того, когда вы предоставили документы, будет зависеть валюта и порядок выплаты.
Учитывая прошедшее замещение в рамках Указа Президента РФ от 08 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее Указ Президента 667), не допускается получение выплаты по замещаемым и замещающим еврооблигациям одновременно, поскольку в случае участия владельца в указанном выше замещении владельцу были зачислены замещающие еврооблигации, при этом права на замещаемые еврооблигации, в том числе право требования выплаты дохода по ним, были переданы (уступлены) Эмитенту в порядке, предусмотренном Указом Президента 677, в связи с чем право на получение от Эмитента выплаты дохода по замещаемым еврооблигациям владелец утратил.
Шаг 6 – Подайте оригиналы документов в НРД
Оригиналы документов могут быть переданы в НРД лично по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или Почтой России и другими операторами связи.
График приема документов в офисе:
- пн. – пт.: 10:00 – 15:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)
Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД. При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.
Обратите внимание – подавать онлайн-заявку на выплаты и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, так как необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации, будут автоматически отклонены.
Шаг 7 – Дождитесь окончания проверки и выплаты
Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов.
Для выплат в рублях (см. п.2 Шага 2):
Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД в течение 3 рабочих дней осуществит выплаты в рублях по курсу, установленному Банком России на дату зачисления средств.
Если иностранный депозитарий предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на ваш банковский счет, указанный в раскрытии иностранного депозитария.
Если иностранный депозитарий не предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на те реквизиты, которые вы укажете в вашем заявлении на выплату. Выплаты могут осуществляться только на рублевый счет, открытый на ваше имя.
Для выплат в иностранной валюте (см. п.2 Шага 2):
Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, но выплата должна быть осуществлена в иностранной валюте, то за денежными средствами необходимо обратиться в иностранный депозитарий, информацию о котором Вам передаст НРД. Возможно потребуется получении лицензии иностранного регулятора.
Важная информация: Обязательства НРД по выплате в иностранной валюте признаются надлежащим образом исполненными с момента, когда центральный депозитарий доступным ему способом подаст в иностранный депозитарий распоряжение на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в иностранном депозитарии в пользу держателя еврооблигаций Российской Федерации.
Шаг 8 – Направление повторного Заявления
После вступления в силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации 285 от 23 июня 2023 г. «О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» вы можете направить Заявление для повторного рассмотрения комплекта документов, по которым ранее НРД был вынужден отказать в выплате денежных средств. В графе 22 Заявления в этом случае нужно проставить отметку, что документы уже были предоставлены в НРД ранее.
Перед направлением Заявления, пожалуйста, убедитесь, что направленные вами ранее документы соответствуют требованиям НРД к комплекту документов.
**********
