**********
Шаг 1 – Уточните цепочку учета ваших бумаг
Если вы инвестировали в еврооблигации Российской Федерации, первое, что вам нужно сделать, – уточнить, есть ли в цепочке учета ваших бумаг российский депозитарий.
Получить эту информацию можно у брокера, через которого бумаги были приобретены, или у вашего депозитария.
- Если ваши еврооблигации учитываются в НРД или в российском депозитарии, которому в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации, то вам средства будут доводиться в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть так называемыми «каскадными платежами».
Если вы относитесь к инвесторам из этой группы, платежи вам будут приходить, как и прежде. Никаких заявлений и дополнительных документов в НРД вам предоставлять не нужно. Отслеживать поступления можно, как и прежде, например, в личном кабинете брокера.
Выплаты будут производиться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.
Если вы не получаете выплату от российского депозитария в установленный срок, вам необходимо обратиться в ваш российский депозитарий за получением разъяснений.
- Если ваши еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии без участия российского депозитария, то для того чтобы получить выплату, вам нужно чтобы ваше право собственности на бумагу было подтверждено. Платежным агентом по этим бумагам будет выступать НРД, поэтому для выплаты вам нужно подать заявление и необходимые документы именно в НРД.
Шаг 2 – Уточните, было ли раскрытие иностранного депозитария
В соответствии с новым порядком выплат НРД отправляет запросы в иностранные депозитарии, чтобы получить от них списки держателей еврооблигаций. Свяжитесь с вашим брокером или депозитарием и узнайте, раскрывал ли иностранный депозитарий информацию по вам по запросу НРД. От этого зависит, какой комплект документов вам нужно будет предоставить в НРД для получения выплат – полный или сокращенный (только документы для налогового учета).
Важно: наша практика показывает, что такое раскрытие происходит крайне редко. Мы рекомендуем не делать эту ветку приоритетной и сразу начать готовить документы по полному комплекту.
Шаг 3 – Подайте онлайн-заявку на выплаты, используя форму на сайте НРД
Чтобы упростить коммуникацию по вопросу выплат по еврооблигациям, заполните и отправьте онлайн-заявку на выплаты на сайте НРД. Так мы сможем подготовить для вас полный список документов, которые потребуются именно от вас, направить его вам и отслеживать вашу заявку. При заполнении формы внесите информацию во все поля, включая ISIN бумаги и дату фиксации. Фиксация списка владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по данным бумагам, осуществляется либо на конец третьего рабочего дня до даты платежа по бумагам, либо ранее в соответствии с порядком, установленным эмиссионными документами (https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301100-prikaz_minfina_rossii_ot_19_dekabrya_2022_g.__555_o_vnesenii_izmeneniya_v_podpunkt_v_punkta_1_prikaza_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii_ot_22_iyunya_2022_g.__240_o_vremennom_poryadke_ispolneniya_gosudarstvennykh_dolgovykh_obyazatelstv_rossiiskoi_federatsii_po_gosudarstvennym_tsennym_bumagam_rossiiskoi_federatsii_nominalnaya_stoimost_kotorykh_ukazana_v_inostrannoi_valyute).
Обратите внимание – подавать онлайн-заявку на выплаты и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, т.к. необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации будут автоматически отклонены.
Шаг 4 – Подготовьте документы для подачи в НРД
- Если вы подавали заявку на выплату через онлайн-форму на сайте, список документов, который вам нужно подать, мы пришлем вам ответным письмом.
- Если вы не подавали заявку через форму, воспользуйтесь списком документов ниже.
-
Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)
######
Добавьте ссылку на файл
######
-
Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)
######
Добавьте ссылку на файл
######
Шаг 5 – Подайте оригиналы документов в НРД
Оригиналы документов могут быть переданы в НРД лично по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, 105066 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или Почтой России или другими операторами связи.
График приема документов в офисе:
- пн. – чт.: 9:00 – 18:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)
- пт.: 9:00 – 16:45 (перерыв: 13:00 – 13:45)
Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД. При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.
Обратите внимание – подавать онлайн-заявку на выплаты и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, т.к. необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации будут автоматически отклонены.
Шаг 6 – Дождитесь окончания проверки и выплат
Проверка документов занимает до 10 рабочих дней, и, если после ее завершения у НРД не будет сомнений относительно достаточности документов, НРД в течение 3 рабочих дней осуществит выплаты в валюте Российской Федерации.
Если иностранный депозитарий предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на ваш банковский счет, указанный в раскрытии иностранного депозитария, в сумме, эквивалентной сумме причитающейся выплаты в валюте номинала еврооблигации на дату зачисления средств.
Если иностранный депозитарий не предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на те реквизиты, которые вы укажете в вашем заявлении на выплату, в сумме, эквивалентной сумме причитающейся выплаты в валюте номинала еврооблигации на дату зачисления средств. Выплаты могут осуществляться только на персональный рублевый счет, поэтому, если у вас его нет, нужно будет его открыть.
При этом до момента подтверждения права собственности, денежные средства для выплат будут зачислены НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут выплачены вам. Средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами.
Выплаты со специального индексируемого счета будут осуществляться в порядке поступления полного пакета документов для выплаты и включения держателя в Реестр в соответствии подпунктом г) пункта 2 Приказа Минфина России №245 от 24.06.2022 на основании данного пакета.
**********
