Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Сроки и порядок предоставления отчетности. Операционный день

Продолжительность операционного дня Репозитария

В соответствии с Правилами оказания репозитарных услуг, операционный день Репозитария длится с 00:00 до 23:59:

Сроки по предоставлению отчетности*

В связи с принятием и публикацией Федерального закона № 430-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части репозитарной деятельности и вступлением в силу Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У с 09.10.2016, предлагаем вам ознакомиться с графиком, показывающим ключевые события, касающиеся изменений в отчетности: внедрение и использование UTI, а также отчетность вне рамок генеральных соглашений и запуск обязательной отчетности для нефинансовых организаций:

Обязанность по предоставлению информации в Репозитарий*

Обращаем внимание, что Указанием Банка России установлен перечень юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые обязаны предоставлять информацию в репозитарий:

  • кредитные организации;
  • брокеры;
  • дилеры;
  • управляющие;
  • депозитарии;
  • регистраторы;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
  • акционерные инвестиционные фонды;
  • организаторы торговли;
  • клиринговые организации;
  • страховые организации.

Кроме того, в соответствии с Указанием Банка России от 16.08.2016 № 4104-У (далее – Указание) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся сторонами по договорам, определенных законодательством, с 01.11.2016 обязаны предоставлять информацию о каждом из таких договоров, если второй стороной такого договора является юридическое лицо, не указанное в пункте 2 Указания Банка России, при выполнении любого из следующих условий:

  • если сумма обязательств из такого договора на дату заключения в рублях или эквиваленте в иностранной валюте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, превышает 1 миллиард рублей;
  • если сумма обязательств из совокупности таких договоров на конец каждого из трех месяцев подряд (далее - расчетный период) составляет не менее 10 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета (далее - пороговое значение);
  • если такие договоры заключены с первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, в рамках которого были достигнуты пороговые значения.

* Информация в данном разделе публикуется для удобства участников рынка. Порядок и сроки отчетности определяются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.


Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию