Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О внесении изменений и дополнений в документы НКО ЗАО НРД

22 августа 2013
Версия для печати

Исх. № ША-СЕ/12988 от 22.08.2013

Депонентам НКО ЗАО НРД

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) извещает Вас о вступлении в силу с 02 сентября 2013 г. Изменений и дополнений в Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок), утвержденных приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 22 августа 2013 г. № 158.

Обращаем Ваше внимание, что Изменения и дополнения в Порядок, касаются, прежде всего, изменения порядка исполнения операций «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» и «Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета» инвестиционных паев, в том числе при приобретении, обмене и погашении инвестиционных паев:

  • В поручения депо по форме MF035 и MF36 и отчеты по форме MF035 и MF036 включено поле «Код основания операции», которое должно быть заполнено в обязательном порядке при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. Код основания операции (4 символа) указывается в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на сайте Депозитария по адресу: «Документы / Документы ЭДО». Поле является также обязательным для заполнения, если списываются инвестиционные паи при их обмене или погашении с лицевого счета номинального держателя;
  • Зачисление приобретенных инвестиционных паев или инвестиционных паев, полученных при обмене, на счет депо депонента осуществляется на основании служебного поручения Депозитария;
  • При наложении ареста в депозитарии Депонента Депонент должен предоставить в Депозитарий уведомление о наложении ареста по форме S005.

Изменения и дополнения в Порядок, а также текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещены в разделе «Документы / Депозитарная деятельность».


Изменения и дополнения в Порядок (300 kB)


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, а также к региональным представителям НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию