Приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД утверждена новая редакция Условий оказания репозитарных услуг (далее – «Условия»).
Изменения Условий, касаются:
- Уточнения правил сверки необязательных полей;
- Изменения порядка оплаты репозитарных услуг (пункт 2.6.);
- Введения нового приложения 10 «Перечень конвертируемых форматов»;
- Изменения Приложения 2 « Спецификация электронных сообщений»;
- Введения новой формы CM009.
Новая редакция Условий размещена на сайте НКО ЗАО НРД в разделе «Документы по репозитарной деятельности», в подразделе Утвержденные, но не вступившие в действие документы в режиме правки относительно действующей редакции Условий. Ввод в действие новой редакции Условий запланирован на 18.12.2013. О точной дате ввода в действие Условий будет сообщено дополнительно.
В связи с возникающими у Клиентов вопросами, обращаем ваше внимание на то, что:
- Основным способом информационного взаимодействия Репозитария с Клиентами /Базовыми информирующими лицами /Информирующими лицами является электронный документооборот. Предоставление в Репозитарий документов на бумажном носителе предусмотрено только в случае невозможности передачи документов по электронным каналам связи в результате технического сбоя в электронном документообороте и /или при иных чрезвычайных обстоятельствах.
В случае предоставления в Репозитарий на бумажном носителе одного из нижеперечисленных документов:
- Анкеты генерального соглашения (CM010);
- Анкеты прекращения генерального соглашения (СМ011)
- Анкета договора (СМ021-СМ089);
- Анкеты об исполнения обязательств (СМ092);
- Анкеты о состоянии обязательств (СМ093);
- Анкеты договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня (СМ091), соответствующие анкеты должны быть подписаны полномочными представителями двух Базовых информирующих лиц или Информирующих лиц, определенных Клиентами - сторонами Генерального соглашения. Если Базовым информирующим лицом и/или Информирующим лицом от обеих сторон назначено одно и то же лицо, то Анкеты подписываются только указанным лицом.
В случае двухстороннего информирования при поступлении Анкет клиентов на регистрацию Репозитарий осуществляет поиск встречных сообщений для последующего мэтчинга. При этом Репозитарий считает сообщения встречными при выполнении хотя бы одного из условий, указанных ниже:
- Стороны в сообщениях указывают одинаковые значимые номера договоров, использующиеся в учётных системах друг друга;
- Стороны в сообщениях одинаково заполнили все поля уникальности, определенные в приложении 8 к настоящим Условиям.
- В случае если в качестве обеспечения в сделках РЕПО выступают бумаги, отличные от облигаций, в блоке полей «Информация о бумагах в обеспечении», при заполнении типа ценной бумаги необходимо указать «Фондовый актив»; а в блоках, описывающих величину обеспечения, при выборе модели описания актива выбирается значение «По цене лота актива».
По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений вы можете обращаться к Костыревой Анне (; ) или по телефону +7 (495) 234-48-27, доб. 4130.
По вопросам, связанным с оказанием репозитарных услуг НКО ЗАО НРД, вы можете обращаться к персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91 или к региональным представителям НРД.
Единый адрес электронной почты для направления отзывов, претензий и предложений в рамках осуществления репозитарной деятельности НРД – .