Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Подключение к РЕПО, форматы поручений и отчетов

Плавающая ставка в РЕПО Федерального казначейства

Особенности заключения РЕПО Федерального казначейства с плавающей ставкой содержатся в памятке по определению текущего значения индикатора и начислению процентов. Прилагаются тестовый сценарий и пример расчета процентов по нему.

Наименование документа Файл
Памятка по плавающей ставке в РЕПО Федерального казначейства
300 kB
Пример расчета начисленных процентов
15 kB
Сценарий. Тест репо 30.03-03.04
13 kB
Примеры отчетов по сценарию РЕПО по плавающей ставке 30.03-03.04
3.6 MB

Информация по подключению к РЕПО

Наименование документа Файл
Памятка. Подключение к РЕПО с СУО
360 kB
Рекомендации по обеспечению возможности использования в обеспечении сделок РЕПО ценных бумаг, требующих обособленного учета
354 kB

Подача поручений и получение отчетов

Подать поручения маркирования ценных бумаг (выделения определенных бумаг, которые кредитная организация разрешает подбирать в сделки РЕПО), замены, посмотреть онлайн оценку маркированных бумаг и отчеты вы можете в WEB-кабинете СУО (ПО для ручного использования пользователем). Для автоэкспорта и автоимпорта данных можно использовать ПО Файловый Шлюз. Информация здесь.

Обмен сообщениями в формате SWIFT

Для обмена сообщениями МТ527, МТ558, МТ569  требуется регистрация в Группе пользователей сообщения (Message User Group, MUG).  Оформить регистрацию можно на сайте www.swift.com в разделе Ordering > Order products and services > Message User Group (MUG), register to. Для активации отправки отчетов СУО в форматах SWIFT МТ558, МТ569 просим вас после прохождения процедуры регистрации оформить через ПО ЛУЧ поручение с кодом операции 97.

Форматы поручений и отчетов, используемых при обработке операций РЕПО с корзиной

Наименование документа Файл
Презентация "Форматы отчетных форм в рамках проведения операций РЕПО" (версия 1.0)
737 kB
Инструкция по оформлению 97 операции для получения отчетов по СУО в форматах МТ558, МТ569
82 kB
Документ Краткое описание документа Где можно найти печатную форму (для поручений и отчетов) и порядок заполнения (для поручений) Где можно найти описание формата ЭД (электронного документа) Где можно найти форматы SWIFT
Поручение MF18M Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг с возможностью выставления приоритетов Прил.№2, 4 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (находится на сайте в разделе Документы – РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг) Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД" (находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО)
Поручение MF18P Дополнительные параметры обслуживания сделок (напр., возможность отказаться от взимания комп.взноса после утренней переоценки)
Отчет MS18M Отчет по результатам исполнения поручения MF18М
Отчет MS18P Отчет по результатам исполнения поручения MF18P
Поручение MF018 (MT527) Регистрация изменения и прекращения обязательства, замена обеспечения Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе обеспечения депозитарной/клиринговой деятельности"
(находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО)
Отчет MS018 (MT558) Регистрация, изменение и прекращение обязательств по сделке
Отчет MS218 Регистрация, изменение и прекращение обязательств по сделке за период
Отчет MS118 (MT569) Состав обязательств и их обеспеченность Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе обеспечения депозитарной/клиринговой деятельности"
(находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО)
Отчет MS007 (MT537) Неисполненные обязательства Документы, которые предоставляются Участникам клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО АО НРД (находится на сайте в разделе Документы – Клиринговая деятельность)
Отчет MS009 (MT575) Подтверждение расчетов на условии Поставка против Платежа
Отчет MS194 (MT545,MT547) Расчет первой/второй части сделки
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения