Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Тарифы на услуги эмитентам облигаций

Тарифы устанавливают размер платы за услуги по обслуживанию облигаций следующих выпусков:

  • Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 (выпуски облигаций, государственный регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен до 01.01.2012, а также дополнительные выпуски облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 к указанным выпускам облигаций).
  • Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 (выпуски облигаций, регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен после 01.01.2012);
  • Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020 (выпуски облигаций, регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2020).

Если в тексте не оговорено иное, тариф распространяется на все выпуски облигаций.

1. Обслуживание выпуска облигаций

Шкала коэффициента Кбаз1

Срок обращения выпуска облигаций (T), дни Объем выпуска облигаций (O), млн. руб.
более 200 более 500 более 1000 более 3000 более 6000 более 10000 более 20000 более 50000 (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
1 – 186 1,50 1,30 1,10 1,00 0,90 0,80 0,50 0,40
187 – 372 1,10 1,05 1,00 0,95 0,85 0,75 0,40 0,20
373 – 734 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,20 0,10
735 – 1106 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10 0,06
1107 – 1500 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,12 0,06 0,04
1501 – 2000 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,04 0,025
2001 – 3700 0,15 0,12 0,08 0,07 0,06 0,05 0,025 0,02
3701 – 7400 0,12 0,10 0,065 0,06 0,05 0,04 0,02 0,016
7401 и более
(7401 – 10000 только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
0,095 0,08 0,055 0,05 0,04 0,03 0,016 0,01
10001 и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012) 0,08 0,055 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,008

1 Если объем выпуска ценных бумаг менее или равен 200 млн. руб., а срок обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска облигаций (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012) то стоимость услуг НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг составляет:

  • для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 - 50 000 руб.
  • для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 - 6 000 руб.

Расчет вознаграждения НКО АО НРД

Введите параметры выпуска облигаций и нажмите кнопку "Ввести"

Срок обращения облигаций (T)
Определяется с даты начала
размещения до даты планового погашения
выпуска облигаций, установленной условиями
выпуска облигаций (включительно)
дни T =

----------

Объем выпуска облигаций (O) млн.руб. O =

----------

Для Облигаций, зарегистрированных
01.01.2012
Базовая ставка вознаграждения (Kбаз.) Kбаз. =

----------

Выберите поправочные коэффициенты для определения расчетного коэффициента вознаграждения (К1 – для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012; К2 – для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012)

Обозначение коэффициента Значение коэффициента Особенности выпуска облигаций
Ксуб 0,60
  • облигации, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации;
  • субфедеральные, муниципальные облигации;
  • облигации Банка России;
  • биржевые облигации;
  • коммерческие облигации;
  • облигации, эмитированные иностранными государствами
1,00 корпоративные облигации, в том числе облигации иностранных эмитентов, кредитных организаций и международных финансовых организаций (кроме биржевых облигаций)
1,10
  • корпоративные облигации, конвертируемые в облигации или в иные ценные бумаги/финансовые инструменты
  • корпоративные облигации, по которым возможно осуществление выплат неденежными средствами
Кд/куп 1,00 дисконтные Облигации, зарегистрированные после 01.01.2012
1,12 купонные Облигации, зарегистрированные после 01.01.2012
0,70 дисконтные Облигации, зарегистрированные до 01.01.2012
0,90 купонные Облигации, зарегистрированные до 01.01.2012, с одним-двумя купонами в год
1,00 купонные Облигации, зарегистрированные до 01.01.2012, с тремя купонами в год
1,15 купонные Облигации, зарегистрированные до 01.01.2012, с четырьмя и более купонами в год
Квз 1,00 обслуживание выпуска облигаций осуществляется путем обмена электронными сообщениями с использованием ЭДО НРД
1,50 обслуживание выпуска облигаций осуществляется путем обмена документами на бумажных носителях.
Коэффициент действует по 31.12.2021 включительно.
Квз. эмисс 1,00
  • Облигации, зарегистрированные до 01.01.2020 г.;
  • Облигации, зарегистрированные после 01.01.2020 г., за исключением биржевых и коммерческих облигаций;
  • биржевые и коммерческие облигации, зарегистрированные после 01.01.2020 г., документы для регистрации выпуска которых были представлены в регистрирующую организацию в форме электронных документов
1,20 биржевые и коммерческие облигации, зарегистрированные после 01.01.2020 г., документы для регистрации выпуска которых были представлены в регистрирующую организацию на бумажных носителях.
Коэффициент действует по 31.12.2020 включительно.
Кбирж 1,00

В отношении Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012:

  • внебиржевое размещение;
  • биржевое размещение на одной торговой площадке;
  • сочетание внебиржевого размещения и биржевого размещения на одной торговой площадке
1,10 биржевое размещение Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, на нескольких торговых площадках
Квыкуп 1,00
  • решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, не предусмотрен выкуп облигаций;
  • решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, предусмотрен выкуп облигаций через организатора торгов без участия НКО АО НРД
1,10 решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, предусмотрен выкуп облигаций с участием НКО АО НРД
Кдоср.пог. 1,00
  • решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, не предусмотрено досрочное погашение облигаций;
  • решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, предусмотрено досрочное погашение облигаций без участия НКО АО НРД
1,10 решением о выпуске Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012, предусмотрено досрочное погашение облигаций с участием НКО АО НРД
Кразмещ
Определяется без учета объема выпуска, планируемого к размещению
    Если на Дату начала обслуживания выпуска облигаций в НКО АО НРД обслуживаются другие выпуски облигаций эмитента общей номинальной стоимостью:
1,00 до 5 млрд.руб.
0,60 5 млрд.руб. и более
0,55 10 млрд.руб. и более
0,50 15 млрд.руб. и более
0,45 20 млрд.руб. и более
0,40 25 млрд.руб. и более
0,35 30 млрд.руб. и более
0,30 50 млрд.руб. и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
0,25 100 млрд.руб. и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
0,20 500 млрд.руб. и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
0,15 1 трлн.руб. и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)
0,10 2 трлн.руб. и более (только для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012)

Нажмите кнопку "Вычислить"

 Вознаграждение НКО АО НРД (Стоимость)

--------------------

 руб.

Примечание:

  1. 1.1 Вознаграждение НКО АО НРД рассчитывается по приведенной ниже формуле и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

    Вознаграждение НКО АО НРД (Стоимость) определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

    Стоимость = К1 × O × Т, (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций);

    Стоимость = К2 × O × Т, (для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012);

    где К1, К2 – расчетная ставка вознаграждения НКО АО НРД по выпуску облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 1.2 настоящего Примечания;
    O – объем выпуска облигаций в миллионах рублей;
    Т – срок обращения выпуска облигаций в днях2.

    2 Для дополнительных выпусков облигаций срок обращения исчисляется в днях, начиная с даты начала размещения такого дополнительного выпуска до даты его погашения.

  2. 1.2 К1, К2 определяются для каждого выпуска облигаций по формуле:

    К1 = Кбаз. × Ксуб. × Кд/куп × Квз × Кразмещ, х Квз.эмисс. (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций);

    К2 = Кбаз. × Ксуб. × Кбирж × Кд/куп × Квыкуп × Кдоср.пог. × Квз × Кразмещ, × Квз.эмисс. (для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012);

    где Кбаз. – базовая ставка вознаграждения НРД по выпуску облигаций по договору эмиссионного счета, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 200 млн.руб.;
    Ксуб.; Кд/куп; Квз; Кразмещ; Кбирж; Квыкуп; Кдоср.пог.; Квз.эмисс. – поправочные коэффициенты для определения расчетного коэффициента вознаграждения, приведенные выше;

    Расчетный коэффициент вознаграждения (К1, К2) по каждому выпуску облигаций определяется с точностью до 0,0001 (одной десятитысячной) по правилам математического округления.

    Вознаграждение НКО АО НРД по одному выпуску Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012,   со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций, по договору эмиссионного счета не может быть менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

    Вознаграждение НКО АО НРД по одному выпуску Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012,  по договору эмиссионного счета не может быть менее 6 000 (шести тысяч) рублей.

    Вознаграждение НКО АО НРД по каждому выпуску облигаций (Стоимость) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

  3. 1.3 Объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на Дату начала обслуживания выпуска облигаций (здесь и далее).

    Для определения коэффициента Кразмещ общий номинальный объем выпусков облигаций эмитента пересчитывается в рубли по курсу Банка России на Дату начала обслуживания выпуска облигаций, принимаемого на обслуживание.

  4. 1.4 Стоимость услуг НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам:

    • По одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета не может быть менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Если объем выпуска ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, составляет менее или равен 200 млн. руб., то стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
    • Для выпусков облигаций объемом менее или равном 6 000 млн. рублей и сроком обращения до 186 дней включительно, стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам не может быть более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) руб.
    • Для выпусков облигаций объемом более 6 000 млн. рублей и сроком обращения более 186 дней стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам определяется в порядке, указанном в пункте 1 настоящих Тарифов.
  5. Тариф применяется для всех выпусков Облигаций, зарегистрированных в рамках программ Облигаций (в том числе зарегистрированных после 01.01.2020 г.,условиями размещения которых может быть предусмотрено примерное количество размещаемых Облигаций), за исключением выпусков Облигаций, указанных в пунктах 1.5 и 1.6.

    Тариф применяется для каждого отдельного зачисления Облигаций на эмиссионный счет (в том числе для каждого дополнительного зачисления Облигаций при принятии эмитентом решения об увеличении их количества в течение срока размещения).

  6. 1.5 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения в 1-й день с даты начала размещения выпуска облигаций (в том числе зарегистрированных в рамках программ облигаций), устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
  7. 1.6 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения/досрочного погашения со 2-го по 30-й день включительно с даты начала размещения выпуска облигаций (в том числе зарегистрированных в рамках программ облигаций), устанавливается в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Тариф применяется при условии предоставления в НКО АО НРД информации о дате погашения/досрочного погашения в указанный период не позднее даты начала размещения выпуска облигаций.
  8. 1.7 Стоимость услуг НРД по обслуживанию выпусков облигаций без срока погашения за первые 50 (пятьдесят) лет хранения сертификата определяется в порядке, указанном в пункте 1 настоящих Тарифов (но не менее 50 000 руб.). Далее стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг будет составлять 12 000 руб. Тариф взимается за каждый полный или неполный календарный год обслуживания.
  9. 1.8 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, размещенного путем конвертации при реорганизации Эмитента, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Тариф применяется в отношении каждого нового выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в него выпуска облигаций, обслуживаемого НКО АО НРД. Тариф не применяется в отношении выпусков облигаций без срока погашения.

2. Предоставление сведений

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб.) Примечания
2.1 Первое в календарном году предоставление сведений о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам Включается в стоимость услуг по обслуживанию выпуска облигаций Предоставляется на бумажном носителе или в электронной форме по выбору эмитента
2.2 Предоставление сведений о владельцах ценных бумаг на бумажном носителе 15000  
2.3 Предоставление сведений о владельцах ценных бумаг в электронной форме 5000  
2.4 Предоставление сведений о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, на бумажном носителе 15000  
2.5 Предоставление сведений о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, в электронной форме 5000  
2.6 Повторное предоставление сведений, указанных в пунктах 2.1-2.5 Тарифов 10000 Сведения предоставляются на бумажном носителе или в электронной форме по выбору Эмитента

3. Замена сертификатов облигаций при изменении срока обращения облигаций

№ п/п Вид услуги Стоимость (руб.) Примечания
3.1 замена сертификата выпуска облигаций 150000 Тариф не применяется в отношении выпусков облигаций без срока погашения.
3.2 замена сертификата дополнительного выпуска облигаций 50000
  • Тариф взимается за замену сертификатов каждого дополнительного выпуска.
  • Тариф не применяется в отношении выпусков облигаций без срока погашения.

Часто задаваемые вопросы

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения